摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A
(003629)公募QDII
1.8963
0.29%+0.0262
单位净值 [2026-06-16]
1.8963
累计净值 [2026-06-16]
1.9018
0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.23%
- 最近一季：6.34%
- 最近半年：4.14%
- 今年以来：3.79%
- 最近一年：9.55%
- 最近两年：15.76%
- 最近三年：28.08%
- 成立以来：89.63%
- 成立日期：2016-12-19
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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