上投摩根全球多元配置美元现钞
(003630)公募QDII
0.1979
0.71%+0.0014
单位净值 [2022-11-15]
0.1979
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：5.49%
- 最近一季：-3.56%
- 最近半年：-0.75%
- 今年以来：-13.88%
- 最近一年：-14.37%
- 最近两年：-0.55%
- 最近三年：9.34%
- 成立以来：36.48%
- 成立日期：2016-12-19
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上投
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 0.1981 | 0.1981 | 0.15% |
| 2022-11-29 | 0.1978 | 0.1978 | -0.25% |
| 2022-11-28 | 0.1983 | 0.1983 | -0.35% |
| 2022-11-25 | 0.1990 | 0.1990 | 0.20% |
| 2022-11-23 | 0.1986 | 0.1986 | 0.76% |
| 2022-11-22 | 0.1971 | 0.1971 | 0.15% |
| 2022-11-21 | 0.1968 | 0.1968 | -0.05% |
| 2022-11-18 | 0.1969 | 0.1969 | 0.77% |
| 2022-11-17 | 0.1954 | 0.1954 | -0.86% |
| 2022-11-16 | 0.1971 | 0.1971 | -0.40% |
业绩分析
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更新日期：2023-04-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上投摩根全球多元配置美元现钞 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.58% | 1.20% | 4.60% | 11.47% | 1.95% | 7.86% |
| 深证成指 | -0.15% | 2.52% | 3.17% | 12.83% | -0.73% | 7.96% |
| 沪深300 | 0.35% | 2.11% | 2.17% | 10.32% | -2.98% | 6.43% |
| 股票型 | 0.42% | 3.08% | 2.85% | 9.40% | 3.75% | 6.05% |
| 混合型 | 0.15% | 1.80% | 0.71% | 4.02% | 2.32% | 3.23% |
| 债券型 | 0.09% | 0.54% | 1.10% | 0.77% | 2.21% | 1.39% |
| FOF | 0.17% | 1.43% | 0.29% | 0.55% | 0.38% | 2.90% |
| QDII | 1.56% | 6.21% | -4.81% | 17.07% | 2.69% | -0.02% |
| 另类投资 | 0.32% | 2.20% | 2.04% | 3.99% | 2.12% | 2.47% |
| ETF | 0.43% | 4.93% | 5.11% | 14.62% | 5.63% | 8.37% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.18% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
| 交易货币型 | 0.03% | 0.16% | -1.18% | 0.00% | 0.00% | -1.18% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.06亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.10亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 3.22亿份 | 21500 |
| 2023-03-31 | 3.18亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 4.56亿份 | 未公布 |
基金经理
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张军 上任时间：2016-12-19
张军先生:硕士,毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现担任投资董事兼高级基金经理。自2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同 展开∨ 收起∧
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