摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞
(003630)公募QDII
0.2735
0.66%+0.0018
单位净值 [2026-05-22]
0.2735
累计净值 [2026-05-22]
0.2753
0.66%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.69%
- 最近一季：7.82%
- 最近半年：7.95%
- 今年以来：7.12%
- 最近一年：15.47%
- 最近两年：20.94%
- 最近三年：34.04%
- 成立以来：92.93%
- 成立日期：2016-12-19
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.2784 | 0.2784 | +0.25% |
| 2026-06-15 | 0.2777 | 0.2777 | +1.46% |
| 2026-06-12 | 0.2737 | 0.2737 | +1.03% |
| 2026-06-11 | 0.2709 | 0.2709 | -0.18% |
| 2026-06-10 | 0.2714 | 0.2714 | -0.88% |
| 2026-06-09 | 0.2738 | 0.2738 | +0.55% |
| 2026-06-08 | 0.2723 | 0.2723 | -0.66% |
| 2026-06-05 | 0.2741 | 0.2741 | -0.65% |
| 2026-06-04 | 0.2759 | 0.2759 | -0.50% |
| 2026-06-03 | 0.2773 | 0.2773 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-06-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张军 上任时间：2016-12-19
张军先生:硕士,毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现担任投资董事兼高级基金经理。自2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同 展开∨ 收起∧