摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞

(003630)公募QDII
+添加自选
0.2735 0.66%+0.0018
单位净值 [2026-05-22]
0.2735
累计净值 [2026-05-22]
0.2753 0.66%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.69%
  • 最近一季：7.82%
  • 最近半年：7.95%
  • 今年以来：7.12%
  • 最近一年：15.47%
  • 最近两年：20.94%
  • 最近三年：34.04%
  • 成立以来：92.93%
  • 成立日期：2016-12-19
  • 基金经理：张军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.53亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据