摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇
(003631)公募QDII
0.2550
-0.31%-0.0008
单位净值 [2025-09-24]
0.2550
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.33%
- 最近一季：5.46%
- 最近半年：8.28%
- 今年以来：8.42%
- 最近一年：7.91%
- 最近两年：25.99%
- 最近三年：35.28%
- 成立以来：-74.50%
- 成立日期：2016-12-19
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 0.2550 | 0.2550 | -0.31% |
| 2025-09-23 | 0.2558 | 0.2558 | 0.27% |
| 2025-09-22 | 0.2551 | 0.2551 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 0.2550 | 0.2550 | 0.08% |
| 2025-09-18 | 0.2548 | 0.2548 | 0.04% |
| 2025-09-17 | 0.2547 | 0.2547 | 0.04% |
| 2025-09-16 | 0.2546 | 0.2546 | 0.08% |
| 2025-09-15 | 0.2544 | 0.2544 | 0.20% |
| 2025-09-12 | 0.2539 | 0.2539 | 0.24% |
| 2025-09-11 | 0.2533 | 0.2533 | 0.24% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2019-12-31 | 0.00亿份 | 64582 |
| 2018-12-31 | 0.00亿份 | 87912 |
| 2018-06-30 | 0.00亿份 | 98293 |
| 2017-12-31 | 10.00亿份 | 134887 |
| 2017-06-30 | 7.21亿份 | 77108 |
基金经理
更多
张军 上任时间：2016-12-19
张军先生:硕士,毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现担任投资董事兼高级基金经理。自2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>