摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇
(003631)公募QDII
0.2550
-0.31%-0.0008
单位净值 [2025-09-24]
0.2550
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.33%
- 最近一季：5.46%
- 最近半年：8.28%
- 今年以来：8.42%
- 最近一年：7.91%
- 最近两年：25.99%
- 最近三年：35.28%
- 成立以来：-74.50%
- 成立日期：2016-12-19
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 0.2550 | 0.2550 | -0.31% |
| 2025-09-23 | 0.2558 | 0.2558 | 0.27% |
| 2025-09-22 | 0.2551 | 0.2551 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 0.2550 | 0.2550 | 0.08% |
| 2025-09-18 | 0.2548 | 0.2548 | 0.04% |
| 2025-09-17 | 0.2547 | 0.2547 | 0.04% |
| 2025-09-16 | 0.2546 | 0.2546 | 0.08% |
| 2025-09-15 | 0.2544 | 0.2544 | 0.20% |
| 2025-09-12 | 0.2539 | 0.2539 | 0.24% |
| 2025-09-11 | 0.2533 | 0.2533 | 0.24% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2019-12-31 | 0.00亿份 | 64582 |
| 2018-12-31 | 0.00亿份 | 87912 |
| 2018-06-30 | 0.00亿份 | 98293 |
| 2017-12-31 | 10.00亿份 | 134887 |
| 2017-06-30 | 7.21亿份 | 77108 |
基金经理
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张军 上任时间：2016-12-19
张军先生:硕士,毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现担任投资董事兼高级基金经理。自2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同 展开∨ 收起∧
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