融通通玺债券

(003674)公募债券型
1.0203 ---0.0000
单位净值 [2021-01-25]
1.1573
累计净值 [2021-01-25]
       
净值估算 [2021-01-25   ]
  • 最近一月:0.36%
  • 最近一季:0.89%
  • 最近半年:1.45%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:2.37%
  • 最近两年:6.81%
  • 最近三年:13.08%
  • 成立以来:16.52%
  • 成立日期:2016-12-22
  • 基金经理:朱浩然
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    9.97亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    12.16亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:融通基金管理有限公司
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2020-09-30 12.16 10.06 0.00 0.00% 0.00% 11.96 118.87% 98.36% 0.01 0.11% 0.09% 0.19 1.87% 1.55%
2020-06-30 12.84 10.02 0.00 0.00% 0.00% 12.66 126.32% 0.99% 0.01 0.11% 0.00% 0.17 1.68% 0.01%
2020-03-31 12.05 10.21 0.00 0.00% 0.00% 11.82 115.68% 98.04% 0.03 0.28% 0.23% 0.21 2.04% 1.73%
2019-12-31 12.62 10.24 0.00 0.00% 0.00% 12.35 120.63% 0.98% 0.01 0.12% 0.00% 0.26 0.02% 0.02%
2019-09-30 13.80 10.62 0.00 0.00% 0.00% 13.50 127.18% 97.87% 0.02 0.23% 0.17% 0.27 2.54% 1.95%
2019-06-30 12.73 10.52 0.00 0.00% 0.00% 12.54 119.21% 0.98% 0.00 0.03% 0.00% 0.19 1.84% 0.02%
2019-03-31 13.37 10.46 0.00 0.00% 0.00% 13.12 125.44% 98.15% 0.01 0.11% 0.08% 0.24 2.26% 1.76%
2018-12-31 13.53 10.32 0.00 0.00% 0.00% 13.32 129.03% 98.45% 0.01 0.10% 0.07% 0.20 1.94% 1.48%
2018-09-30 12.73 10.48 0.00 0.00% 0.00% 12.43 118.60% 97.70% 0.02 0.14% 0.12% 0.28 2.65% 2.18%
2018-06-30 11.67 10.31 0.00 0.00% 0.00% 11.46 111.11% 98.18% 0.02 0.15% 0.13% 0.20 1.92% 1.69%
2018-03-31 11.73 10.16 0.00 0.00% 0.00% 11.49 113.15% 98.00% 0.01 0.14% 0.13% 0.22 2.16% 1.87%
2017-12-31 10.24 9.99 0.00 0.00% 0.00% 10.03 100.41% 97.91% 0.02 0.18% 0.17% 0.20 1.96% 1.91%
2017-09-30 11.59 10.20 0.00 0.00% 0.00% 11.25 110.37% 97.07% 0.08 0.76% 0.66% 0.26 2.58% 2.27%
2017-06-30 10.61 10.11 0.00 0.00% 0.00% 10.39 102.83% 97.93% 0.04 0.42% 0.40% 0.18 1.75% 1.67%
2017-03-31 10.03 10.03 0.00 0.00% 0.00% 9.89 98.62% 98.58% 0.03 0.34% 0.34% 0.11 1.08% 1.08%
2016-12-31 0.00 2.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%