融通通玺债券
(003674)公募债券型
1.0425
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.2521
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.22%
- 最近一季:0.82%
- 最近半年:1.86%
- 今年以来:1.27%
- 最近一年:2.96%
- 最近两年:5.34%
- 最近三年:8.67%
- 成立以来:27.77%
- 成立日期:2016-12-22
- 基金经理:朱浩然
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.97亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.77亿元
- 投资风格:
- 管理公司:融通
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.051600 | 2022-12-08 |
2 | 0.021000 | 2021-11-10 |
3 | 0.007000 | 2020-06-11 |
4 | 0.013000 | 2020-04-14 |
5 | 0.017000 | 2020-01-08 |
6 | 0.046000 | 2019-10-29 |
7 | 0.030000 | 2018-11-23 |
8 | 0.024000 | 2017-11-03 |