建信睿享纯债债券A
(003681)公募债券型
1.0906
0.11%+0.0012
单位净值 [2024-05-07]
1.2996
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：2.86%
- 今年以来：2.14%
- 最近一年：3.93%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：10.57%
- 成立以来：32.71%
- 成立日期：2016-11-08
- 基金经理：黎颖芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.0906 | 1.2996 | 0.11% |
| 2024-05-06 | 1.0894 | 1.2984 | 0.09% |
| 2024-04-30 | 1.0884 | 1.2974 | 0.10% |
| 2024-04-29 | 1.0873 | 1.2963 | -0.15% |
| 2024-04-26 | 1.0889 | 1.2979 | -0.06% |
| 2024-04-25 | 1.0896 | 1.2986 | 0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0895 | 1.2985 | -0.09% |
| 2024-04-23 | 1.0905 | 1.2995 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.0899 | 1.2989 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.0893 | 1.2983 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信睿享纯债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 13.62亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 13.62亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 16.60亿份 | 222 |
| 2023-03-31 | 2.98亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 2.98亿份 | 未公布 |
基金经理
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黎颖芳 上任时间：2016-11-08
黎颖芳女士:硕士。固定收益投资部资深基金经理兼首席固定收益策略官,硕士。2000年7月加入大成基金管理公司,先后在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入建信基金管理公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理兼首席固定收益策略官。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理;2012年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 建信睿享纯债债券型证券投资基金2024年度第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下160只基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 建信睿享纯债债券型证券投资基金2023年度年度报告 |
| 2024-03-28 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 建信睿享纯债债券型证券投资基金2023年度第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-01 | 建信睿享纯债债券型证券投资基金基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
| 2023-10-24 | 建信基金管理有限责任公司旗下158只基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 建信睿享纯债债券型证券投资基金2023年度第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 建信睿享纯债债券型证券投资基金2023年度中期报告 |
| 2023-08-22 | 关于公司旗下基金所持ST阳光城(股票代码：000671)估值调整的公告 |
| 2023-07-20 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 建信睿享纯债债券型证券投资基金2023年度第2季度报告 |
| 2023-07-14 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下78只基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2023-07-14 | 建信睿享纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-14 | 建信睿享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1号 |
| 2023-06-06 | 建信睿享纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-06-01 | 建信睿享纯债债券型证券投资基金基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
| 2023-05-15 | 建信睿享纯债债券型证券投资基金开放日常转换业务的公告 |