建信睿享纯债债券A

(003681)公募债券型
1.0820 0.08%+0.0009
单位净值 [2024-03-18]
1.2910
累计净值 [2024-03-18]
       
净值估算 [2024-03-18   ]
  • 最近一月:0.68%
  • 最近一季:1.62%
  • 最近半年:2.46%
  • 今年以来:1.34%
  • 最近一年:3.89%
  • 最近两年:5.91%
  • 最近三年:10.93%
  • 成立以来:31.66%
  • 成立日期:2016-11-08
  • 基金经理:黎颖芳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:13.62亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:14.55亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:建信
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-18 1.0820 1.2910 0.08%
2024-03-15 1.0811 1.2901 0.04%
2024-03-14 1.0807 1.2897 0.00%
2024-03-13 1.0807 1.2897 0.01%
2024-03-12 1.0806 1.2896 -0.08%
2024-03-11 1.0815 1.2905 0.00%
2024-03-08 1.0815 1.2905 0.01%
2024-03-07 1.0814 1.2904 0.01%
2024-03-06 1.0813 1.2903 0.11%
2024-03-05 1.0801 1.2891 0.06%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-18

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
建信睿享纯债债券A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 13.62亿份 未公布
2023-09-30 13.62亿份 未公布
2023-06-30 16.60亿份 222
2023-03-31 2.98亿份 未公布
2022-06-30 2.98亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

黎颖芳 上任时间:2016-11-08

黎颖芳女士:硕士。固定收益投资部资深基金经理兼首席固定收益策略官,硕士。2000年7月加入大成基金管理公司,先后在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入建信基金管理公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理兼首席固定收益策略官。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理;2012年 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-01-19 建信睿享纯债债券型证券投资基金2023年度第4季度报告
2024-01-19 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-12-01 建信睿享纯债债券型证券投资基金基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告
2023-10-24 建信基金管理有限责任公司旗下158只基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-24 建信睿享纯债债券型证券投资基金2023年度第3季度报告
2023-08-30 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 建信睿享纯债债券型证券投资基金2023年度中期报告
2023-08-22 关于公司旗下基金所持ST阳光城(股票代码:000671)估值调整的公告
2023-07-20 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第二季度报告提示性公告
2023-07-20 建信睿享纯债债券型证券投资基金2023年度第2季度报告
2023-07-14 建信基金管理有限责任公司关于旗下78只基金招募说明书更新提示性公告
2023-07-14 建信睿享纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2023-07-14 建信睿享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2023年第1号
2023-06-06 建信睿享纯债债券型证券投资基金分红公告
2023-06-01 建信睿享纯债债券型证券投资基金基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告
2023-05-15 建信睿享纯债债券型证券投资基金开放日常转换业务的公告
2023-04-21 建信基金管理有限责任公司旗下157只基金2023年第一季度报告提示性公告
2023-04-21 建信睿享纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-03-30 建信基金管理有限责任公司旗下156只基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-30 建信睿享纯债债券型证券投资基金2022年年度报告