建信睿享纯债债券A
(003681)公募债券型
1.0820
0.08%+0.0009
单位净值 [2024-03-18]
1.2910
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-18 ]
- 最近一月:0.68%
- 最近一季:1.62%
- 最近半年:2.46%
- 今年以来:1.34%
- 最近一年:3.89%
- 最近两年:5.91%
- 最近三年:10.93%
- 成立以来:31.66%
- 成立日期:2016-11-08
- 基金经理:黎颖芳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:13.62亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:14.55亿元
- 投资风格:
- 管理公司:建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.0820 | 1.2910 | 0.08% |
2024-03-15 | 1.0811 | 1.2901 | 0.04% |
2024-03-14 | 1.0807 | 1.2897 | 0.00% |
2024-03-13 | 1.0807 | 1.2897 | 0.01% |
2024-03-12 | 1.0806 | 1.2896 | -0.08% |
2024-03-11 | 1.0815 | 1.2905 | 0.00% |
2024-03-08 | 1.0815 | 1.2905 | 0.01% |
2024-03-07 | 1.0814 | 1.2904 | 0.01% |
2024-03-06 | 1.0813 | 1.2903 | 0.11% |
2024-03-05 | 1.0801 | 1.2891 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
建信睿享纯债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 13.62亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 13.62亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 16.60亿份 | 222 |
2023-03-31 | 2.98亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 2.98亿份 | 未公布 |
基金经理
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黎颖芳 上任时间:2016-11-08
黎颖芳女士:硕士。固定收益投资部资深基金经理兼首席固定收益策略官,硕士。2000年7月加入大成基金管理公司,先后在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入建信基金管理公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理兼首席固定收益策略官。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理;2012年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-01-19 | 建信睿享纯债债券型证券投资基金2023年度第4季度报告 |
2024-01-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-12-01 | 建信睿享纯债债券型证券投资基金基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
2023-10-24 | 建信基金管理有限责任公司旗下158只基金2023年第三季度报告提示性公告 |
2023-10-24 | 建信睿享纯债债券型证券投资基金2023年度第3季度报告 |
2023-08-30 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 建信睿享纯债债券型证券投资基金2023年度中期报告 |
2023-08-22 | 关于公司旗下基金所持ST阳光城(股票代码:000671)估值调整的公告 |
2023-07-20 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第二季度报告提示性公告 |
2023-07-20 | 建信睿享纯债债券型证券投资基金2023年度第2季度报告 |
2023-07-14 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下78只基金招募说明书更新提示性公告 |
2023-07-14 | 建信睿享纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-07-14 | 建信睿享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2023年第1号 |
2023-06-06 | 建信睿享纯债债券型证券投资基金分红公告 |
2023-06-01 | 建信睿享纯债债券型证券投资基金基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
2023-05-15 | 建信睿享纯债债券型证券投资基金开放日常转换业务的公告 |
2023-04-21 | 建信基金管理有限责任公司旗下157只基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 建信睿享纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-03-30 | 建信基金管理有限责任公司旗下156只基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 建信睿享纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 |