建信睿享纯债债券A
(003681)公募债券型
1.0924
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.3014
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.39%
- 最近一季:1.65%
- 最近半年:2.85%
- 今年以来:2.31%
- 最近一年:3.91%
- 最近两年:6.39%
- 最近三年:10.63%
- 成立以来:32.93%
- 成立日期:2016-11-08
- 基金经理:黎颖芳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:13.62亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:14.55亿元
- 投资风格:
- 管理公司:建信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.050000 | 2023-06-06 |
2 | 0.030000 | 2020-11-18 |
3 | 0.040000 | 2020-10-26 |
4 | 0.052000 | 2020-01-02 |
5 | 0.037000 | 2018-12-19 |