平安大华惠益纯债

(003716)公募债券型
1.0524 -0.10%-0.0011
单位净值 [2018-07-25]
1.0524
累计净值 [2018-07-25]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.40%
  • 最近一季:0.50%
  • 最近半年:4.08%
  • 今年以来:4.09%
  • 最近一年:3.59%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:5.24%
  • 成立日期:2017-03-07
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.01亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.01亿元
  • 投资风格:收益型
  • 管理公司:平安
发表日期 标题
2018-09-27 平安大华惠益纯债债券型证券投资基金清算报告
2018-08-24 平安大华惠益纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要
2018-07-26 平安大华基金管理有限公司关于平安大华惠益纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2018-07-25 平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持长生生物(代码002680)、康泰生物(代码300601)估值调整的公告
2018-07-18 平安大华惠益纯债债券型证券投资基金2018年第2季度报告
2018-07-06 平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持江中药业(600750)估值调整的公告
2018-07-05 平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持益丰药房(603939)估值调整的公告
2018-07-01 平安大华基金管理有限公司2018年6月30日基金净值公告
2018-06-29 平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持兆新股份(代码002256)估值调整的公告
2018-06-29 平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持兆新股份(代码002256)估值调整的公告
2018-06-26 平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持东方园林(代码002310)、上海电气(代码601727)估值调整的公告
2018-06-22 平安大华基金管理有限公司关于召开平安大华惠益纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的第二次提示性公告
2018-06-21 平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持中兴通讯(股票代码:000063)估值调整的公告
2018-06-21 平安大华基金管理有限公司关于召开平安大华惠益纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的第一次提示性公告
2018-06-20 平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持中兴通讯(股票代码:000063)估值调整的公告
2018-06-20 平安大华基金管理有限公司关于召开平安大华惠益纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的公告
2018-06-15 平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持闻泰科技(代码:600745)估值调整的公告
2018-06-12 平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持中兴通讯(股票代码:000063)估值调整的公告
2018-05-17 平安大华惠益纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
2018-04-20 平安大华惠益纯债债券型证券投资基金2018年第1季度报告