各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 69.07% | 73.15% | 0.00 | 29.57% | 25.67% | 0.00 | 1.36% | 1.18% |
| 2017-12-31 | 5.76 | 5.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.60 | 96.74% | 97.13% | 0.03 | 0.52% | 0.46% | 0.14 | 2.74% | 2.41% |
| 2017-06-30 | 5.57 | 5.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.56 | 60.33% | 63.92% | 1.69 | 33.36% | 30.34% | 0.03 | 0.60% | 0.55% |