平安大华惠益纯债
(003716)公募债券型
1.0524
-0.10%-0.0011
单位净值 [2018-07-25]
1.0524
累计净值 [2018-07-25]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：4.08%
- 今年以来：4.09%
- 最近一年：3.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.24%
- 成立日期：2017-03-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 69.07% | 73.15% | 0.00 | 29.57% | 25.67% | 0.00 | 1.36% | 1.18% |
| 2018-03-31 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 79.49% | 79.92% | 0.02 | 18.12% | 17.74% | 0.00 | 2.39% | 2.34% |
| 2017-12-31 | 5.76 | 5.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.60 | 96.74% | 97.13% | 0.03 | 0.52% | 0.46% | 0.14 | 2.74% | 2.41% |
| 2017-09-30 | 6.41 | 5.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.27 | 97.32% | 97.86% | 0.05 | 0.90% | 0.72% | 0.09 | 1.78% | 1.42% |
| 2017-06-30 | 5.57 | 5.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.56 | 60.33% | 63.92% | 1.69 | 33.36% | 30.34% | 0.03 | 0.60% | 0.55% |