易方达标普医疗保健美元汇A
(003719)公募QDII指数型
0.2532
0.32%+0.0008
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:10.42%
- 最近一季:-2.54%
- 最近半年:2.39%
- 今年以来:-10.75%
- 最近一年:-6.74%
- 最近两年:9.37%
- 最近三年:28.27%
- 成立以来:-74.68%
- 成立日期:2016-11-28
- 基金经理:宋钊贤
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.28亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.46亿元
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
0.2599 |
0.2599 |
2.28% |
2 |
2022-11-29 |
0.2541 |
0.2541 |
-0.08% |
3 |
2022-11-28 |
0.2543 |
0.2543 |
-1.05% |
4 |
2022-11-25 |
0.2570 |
0.2570 |
0.55% |
5 |
2022-11-24 |
0.2556 |
0.2556 |
-0.04% |
6 |
2022-11-23 |
0.2557 |
0.2557 |
0.43% |
7 |
2022-11-22 |
0.2546 |
0.2546 |
0.87% |
8 |
2022-11-21 |
0.2524 |
0.2524 |
0.16% |
9 |
2022-11-18 |
0.2520 |
0.2520 |
0.92% |
10 |
2022-11-17 |
0.2497 |
0.2497 |
-0.83% |
11 |
2022-11-16 |
0.2518 |
0.2518 |
-0.55% |
12 |
2022-11-15 |
0.2532 |
0.2532 |
0.32% |
13 |
2022-11-14 |
0.2524 |
0.2524 |
-0.63% |
14 |
2022-11-11 |
0.2540 |
0.2540 |
0.28% |
15 |
2022-11-10 |
0.2533 |
0.2533 |
3.81% |
16 |
2022-11-09 |
0.2440 |
0.2440 |
-0.81% |
17 |
2022-11-08 |
0.2460 |
0.2460 |
0.12% |
18 |
2022-11-07 |
0.2457 |
0.2457 |
1.11% |
19 |
2022-11-04 |
0.2430 |
0.2430 |
0.83% |
20 |
2022-11-03 |
0.2410 |
0.2410 |
-0.70% |