金鹰添裕纯债债券A
(003733)公募债券型
1.0641
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.2546
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：3.54%
- 最近两年：7.65%
- 最近三年：9.10%
- 成立以来：27.67%
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：邹卫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017500 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.049000 | 2024-06-03 |
| 3 | 0.015000 | 2019-11-25 |
| 4 | 0.040000 | 2019-06-26 |
| 5 | 0.050000 | 2019-01-25 |
| 6 | 0.019000 | 2017-11-14 |