金鹰添裕纯债债券A
(003733)公募债券型
1.0843
-0.09%-0.0010
单位净值 [2024-04-26]
1.2083
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：2.04%
- 最近半年：3.10%
- 今年以来：2.28%
- 最近一年：5.65%
- 最近两年：4.99%
- 最近三年：4.55%
- 成立以来：22.26%
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：黄倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2019-11-25 |
| 2 | 0.040000 | 2019-06-26 |
| 3 | 0.050000 | 2019-01-25 |
| 4 | 0.019000 | 2017-11-14 |