新华华瑞灵活配置混合

季报日期:  2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601138	工业富联	69.83%	4.69	51.42	68.48%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601138	工业富联	69.83%	4.69	51.42	68.48%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601138	工业富联	69.83%	4.69	51.42	100.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601138	工业富联	69.83%	4.69	51.42	100.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	2.12%	8.41	215.97	51.04%	-15.74 (-187.16%)
2	600900	长江电力	1.45%	9.04	148.05	34.99%	-17.29 (-191.31%)
3	601138	工业富联	0.58%	4.69	59.15	13.98%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	2.12%	8.41	215.97	51.04%	-15.74 (-187.16%)
2	600900	长江电力	1.45%	9.04	148.05	34.99%	-17.29 (-191.31%)
3	601138	工业富联	0.58%	4.69	59.15	13.98%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	6.06%	1.20	877.75	14.11%	0.00 (0.00%)
2	603288	海天味业	4.86%	9.56	704.00	11.32%	-7.32 (-76.57%)
3	600660	福耀玻璃	4.79%	26.99	694.00	11.16%	0.00 (0.00%)
4	600887	伊利股份	4.65%	24.15	673.78	10.83%	新增
5	600298	安琪酵母	3.31%	13.46	480.25	7.72%	4.66 (34.62%)
6	600398	海澜之家	3.05%	34.66	441.57	7.10%	新增
7	600900	长江电力	2.93%	26.33	424.97	6.83%	-12.55 (-47.66%)
8	600066	宇通客车	2.09%	15.78	302.82	4.87%	新增
9	600511	国药股份	1.88%	10.12	272.73	4.39%	0.00 (0.00%)
10	600741	华域汽车	1.71%	10.42	247.27	3.98%	新增

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	6.06%	1.20	877.75	14.11%	0.00 (0.00%)
2	603288	海天味业	4.86%	9.56	704.00	11.32%	-7.32 (-76.57%)
3	600660	福耀玻璃	4.79%	26.99	694.00	11.16%	0.00 (0.00%)
4	600887	伊利股份	4.65%	24.15	673.78	10.83%	新增
5	600298	安琪酵母	3.31%	13.46	480.25	7.72%	4.66 (34.62%)
6	600398	海澜之家	3.05%	34.66	441.57	7.10%	新增
7	600900	长江电力	2.93%	26.33	424.97	6.83%	-12.55 (-47.66%)
8	600066	宇通客车	2.09%	15.78	302.82	4.87%	新增
9	600511	国药股份	1.88%	10.12	272.73	4.39%	0.00 (0.00%)
10	600741	华域汽车	1.71%	10.42	247.27	3.98%	新增
11	600642	申能股份	1.39%	40.01	200.83	3.23%	---
12	600858	银座股份	1.20%	26.88	174.18	2.80%	---
13	600027	华电国际	1.08%	40.00	156.80	2.52%	---
14	600674	川投能源	1.08%	18.00	156.96	2.52%	---
15	600018	上港集团	0.78%	18.86	112.41	1.81%	---
16	600048	保利发展	0.70%	8.32	101.50	1.63%	---
17	601158	重庆水务	0.59%	15.85	85.91	1.38%	---
18	601138	工业富联	0.53%	4.69	76.87	1.24%	---
19	600170	上海建工	0.14%	6.80	20.67	0.33%	---
20	603650	彤程新材	0.04%	0.24	5.10	0.08%	---
21	603693	江苏新能	0.03%	0.54	4.85	0.08%	---
22	603706	东方环宇	0.02%	0.18	2.31	0.04%	---
23	603105	芯能科技	0.01%	0.34	1.65	0.03%	---

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季报日期:  2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603288	海天味业	5.25%	16.88	958.11	15.85%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	4.50%	1.20	820.34	13.57%	新增
3	600660	福耀玻璃	3.66%	26.99	668.63	11.06%	5.00 (18.52%)
4	600900	长江电力	3.41%	38.88	622.86	10.30%	20.00 (51.44%)
5	600642	申能股份	2.15%	68.00	391.68	6.48%	10.00 (14.71%)
6	600511	国药股份	1.70%	10.12	309.67	5.12%	0.00 (0.00%)
7	600027	华电国际	1.67%	80.00	304.00	5.03%	新增
8	600795	国电电力	1.65%	101.24	300.68	4.97%	100.00 (98.78%)
9	600298	安琪酵母	1.53%	8.80	279.05	4.62%	新增
10	600011	华能国际	1.51%	40.00	274.78	4.55%	新增

季报日期: 2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603288	海天味业	5.25%	16.88	958.11	15.85%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	4.50%	1.20	820.34	13.57%	新增
3	600660	福耀玻璃	3.66%	26.99	668.63	11.06%	5.00 (18.52%)
4	600900	长江电力	3.41%	38.88	622.86	10.30%	20.00 (51.44%)
5	600642	申能股份	2.15%	68.00	391.68	6.48%	10.00 (14.71%)
6	600511	国药股份	1.70%	10.12	309.67	5.12%	0.00 (0.00%)
7	600027	华电国际	1.67%	80.00	304.00	5.03%	新增
8	600795	国电电力	1.65%	101.24	300.68	4.97%	100.00 (98.78%)
9	600298	安琪酵母	1.53%	8.80	279.05	4.62%	新增
10	600011	华能国际	1.51%	40.00	274.78	4.55%	新增

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季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603288	海天味业	4.46%	16.88	908.14	14.61%	6.88 (40.76%)
2	600887	伊利股份	3.43%	21.66	697.24	11.22%	-27.22 (-125.67%)
3	600660	福耀玻璃	3.14%	21.99	637.81	10.26%	新增
4	601398	工商银行	1.83%	60.00	372.00	5.99%	0.00 (0.00%)
5	600642	申能股份	1.67%	58.00	339.88	5.47%	0.00 (0.00%)
6	601628	中国人寿	1.63%	10.88	331.30	5.33%	0.00 (0.00%)
7	600741	华域汽车	1.52%	10.42	309.51	4.98%	新增
8	600674	川投能源	1.50%	30.00	305.40	4.91%	新增
9	601939	建设银行	1.46%	38.67	297.02	4.78%	-70.00 (-181.00%)
10	600900	长江电力	1.45%	18.88	294.34	4.74%	-40.00 (-211.86%)

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603288	海天味业	4.46%	16.88	908.14	14.61%	6.88 (40.76%)
2	600887	伊利股份	3.43%	21.66	697.24	11.22%	-27.22 (-125.67%)
3	600660	福耀玻璃	3.14%	21.99	637.81	10.26%	新增
4	601398	工商银行	1.83%	60.00	372.00	5.99%	0.00 (0.00%)
5	600642	申能股份	1.67%	58.00	339.88	5.47%	0.00 (0.00%)
6	601628	中国人寿	1.63%	10.88	331.30	5.33%	0.00 (0.00%)
7	600741	华域汽车	1.52%	10.42	309.51	4.98%	新增
8	600674	川投能源	1.50%	30.00	305.40	4.91%	新增
9	601939	建设银行	1.46%	38.67	297.02	4.78%	-70.00 (-181.00%)
10	600900	长江电力	1.45%	18.88	294.34	4.74%	-40.00 (-211.86%)
11	600511	国药股份	1.38%	10.12	281.34	4.53%	---
12	601318	中国平安	1.29%	3.76	263.12	4.23%	---
13	601288	农业银行	1.13%	60.00	229.80	3.70%	---
14	600858	银座股份	0.97%	26.88	196.76	3.17%	---
15	600886	国投电力	0.94%	26.00	190.84	3.07%	---
16	601688	华泰证券	0.92%	10.82	186.75	3.00%	---
17	601111	中国国航	0.82%	13.49	166.20	2.67%	---
18	600018	上港集团	0.62%	18.86	125.42	2.02%	---
19	600637	东方明珠	0.35%	4.31	71.80	1.16%	---
20	600795	国电电力	0.02%	1.24	3.87	0.06%	---
21	603477	巨星农牧	0.02%	0.20	3.70	0.06%	---
22	603283	赛腾股份	0.01%	0.13	1.96	0.03%	---
23	603655	朗博科技	0.00%	0.09	0.82	0.01%	---

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季报日期:  2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	7.87%	48.88	1344.20	20.04%	0.00 (0.00%)
2	600900	长江电力	5.19%	58.88	887.32	13.23%	-10.00 (-16.98%)
3	601939	建设银行	4.43%	108.67	757.46	11.30%	0.00 (0.00%)
4	600795	国电电力	2.98%	153.37	509.19	7.59%	0.00 (0.00%)
5	603288	海天味业	2.77%	10.00	473.90	7.07%	0.00 (0.00%)
6	601398	工商银行	2.11%	60.00	360.00	5.37%	20.00 (33.33%)
7	600642	申能股份	2.02%	58.00	345.68	5.15%	0.00 (0.00%)
8	600511	国药股份	1.77%	10.12	301.88	4.50%	0.00 (0.00%)
9	601628	中国人寿	1.77%	10.88	301.81	4.50%	0.00 (0.00%)
10	601688	华泰证券	1.43%	10.82	244.75	3.65%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	7.87%	48.88	1344.20	20.04%	0.00 (0.00%)
2	600900	长江电力	5.19%	58.88	887.32	13.23%	-10.00 (-16.98%)
3	601939	建设银行	4.43%	108.67	757.46	11.30%	0.00 (0.00%)
4	600795	国电电力	2.98%	153.37	509.19	7.59%	0.00 (0.00%)
5	603288	海天味业	2.77%	10.00	473.90	7.07%	0.00 (0.00%)
6	601398	工商银行	2.11%	60.00	360.00	5.37%	20.00 (33.33%)
7	600642	申能股份	2.02%	58.00	345.68	5.15%	0.00 (0.00%)
8	600511	国药股份	1.77%	10.12	301.88	4.50%	0.00 (0.00%)
9	601628	中国人寿	1.77%	10.88	301.81	4.50%	0.00 (0.00%)
10	601688	华泰证券	1.43%	10.82	244.75	3.65%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	5.75%	68.88	1059.37	16.92%	-54.18 (-78.66%)
2	600887	伊利股份	5.73%	48.88	1055.32	16.85%	37.84 (77.41%)
3	601939	建设银行	3.63%	108.67	668.35	10.67%	-50.93 (-46.86%)
4	600795	国电电力	3.00%	153.37	552.13	8.82%	0.00 (0.00%)
5	603288	海天味业	2.21%	10.00	407.80	6.51%	新增
6	600511	国药股份	1.99%	10.12	366.75	5.86%	新增
7	600642	申能股份	1.98%	58.00	365.40	5.83%	33.37 (57.53%)
8	601628	中国人寿	1.59%	10.88	293.54	4.69%	新增
9	601398	工商银行	1.14%	40.00	210.00	3.35%	-222.18 (-555.45%)
10	600886	国投电力	1.11%	26.00	205.40	3.28%	新增

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	5.75%	68.88	1059.37	16.92%	-54.18 (-78.66%)
2	600887	伊利股份	5.73%	48.88	1055.32	16.85%	37.84 (77.41%)
3	601939	建设银行	3.63%	108.67	668.35	10.67%	-50.93 (-46.86%)
4	600795	国电电力	3.00%	153.37	552.13	8.82%	0.00 (0.00%)
5	603288	海天味业	2.21%	10.00	407.80	6.51%	新增
6	600511	国药股份	1.99%	10.12	366.75	5.86%	新增
7	600642	申能股份	1.98%	58.00	365.40	5.83%	33.37 (57.53%)
8	601628	中国人寿	1.59%	10.88	293.54	4.69%	新增
9	601398	工商银行	1.14%	40.00	210.00	3.35%	-222.18 (-555.45%)
10	600886	国投电力	1.11%	26.00	205.40	3.28%	新增
11	601688	华泰证券	1.05%	10.82	193.68	3.09%	---
12	601318	中国平安	1.01%	3.76	186.53	2.98%	---
13	601989	中国重工	0.89%	26.42	164.07	2.62%	---
14	600525	长园集团	0.87%	11.84	160.91	2.57%	---
15	601111	中国国航	0.71%	13.49	131.53	2.10%	---
16	600018	上港集团	0.65%	18.86	119.57	1.91%	---
17	600637	东方明珠	0.51%	4.31	93.40	1.49%	---
18	600741	华域汽车	0.04%	0.30	7.38	0.12%	---
19	603801	志邦家居	0.03%	0.14	4.75	0.08%	---
20	603043	广州酒家	0.02%	0.18	4.57	0.07%	---
21	603286	日盈电子	0.01%	0.09	1.35	0.02%	---
22	603305	旭升股份	0.01%	0.14	1.52	0.02%	---
23	603335	迪生力	0.01%	0.22	2.49	0.04%	---
24	603679	华体科技	0.01%	0.08	2.14	0.03%	---
25	603933	睿能科技	0.01%	0.09	1.73	0.03%	---
26	603938	三孚股份	0.01%	0.12	2.09	0.03%	---
27	603617	君禾股份	0.00%	0.08	0.74	0.01%	---

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季报日期:  2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	7.80%	123.06	1633.03	25.40%	---
2	601398	工商银行	6.06%	262.18	1268.95	19.74%	---
3	601939	建设银行	4.53%	159.60	948.02	14.75%	---
4	600795	国电电力	2.39%	153.37	499.99	7.78%	---
5	600009	上海机场	1.07%	7.49	224.55	3.49%	---
6	601288	农业银行	1.01%	63.58	212.36	3.30%	---
7	600887	伊利股份	1.00%	11.04	208.77	3.25%	---
8	601989	中国重工	0.94%	26.42	196.56	3.06%	---
9	601688	华泰证券	0.87%	10.82	181.88	2.83%	---
10	600642	申能股份	0.74%	24.63	154.18	2.40%	---

季报日期: 2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	7.80%	123.06	1633.03	25.40%	---
2	601398	工商银行	6.06%	262.18	1268.95	19.74%	---
3	601939	建设银行	4.53%	159.60	948.02	14.75%	---
4	600795	国电电力	2.39%	153.37	499.99	7.78%	---
5	600009	上海机场	1.07%	7.49	224.55	3.49%	---
6	601288	农业银行	1.01%	63.58	212.36	3.30%	---
7	600887	伊利股份	1.00%	11.04	208.77	3.25%	---
8	601989	中国重工	0.94%	26.42	196.56	3.06%	---
9	601688	华泰证券	0.87%	10.82	181.88	2.83%	---
10	600642	申能股份	0.74%	24.63	154.18	2.40%	---

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