新华华瑞灵活配置混合
(003738)公募混合型
1.4609
6.66%+0.0973
单位净值 [2019-03-06]
1.4609
累计净值 [2019-03-06]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：29.41%
- 最近一季：28.39%
- 最近半年：28.82%
- 今年以来：29.56%
- 最近一年：27.03%
- 最近两年：44.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：46.09%
- 成立日期：2017-01-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：新华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-03-31 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 8.78% | 43.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 85.12% | 52.85% | 0.00 | 6.10% | 3.79% |
| 2018-09-30 | 1.02 | 1.02 | 0.04 | 4.15% | 4.13% | 0.70 | 68.34% | 68.48% | 0.27 | 26.59% | 26.47% | 0.01 | 0.92% | 0.92% |
| 2018-06-30 | 1.45 | 1.45 | 0.62 | 42.65% | 42.80% | 0.72 | 49.73% | 49.60% | 0.10 | 7.19% | 7.17% | 0.01 | 0.43% | 0.43% |
| 2018-03-31 | 1.83 | 1.82 | 0.60 | 32.86% | 33.04% | 0.94 | 51.61% | 51.47% | 0.27 | 15.01% | 14.97% | 0.01 | 0.52% | 0.52% |
| 2017-12-31 | 2.04 | 2.03 | 0.62 | 30.02% | 30.39% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.21 | 10.23% | 10.18% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2017-09-30 | 1.71 | 1.71 | 0.67 | 38.98% | 39.13% | 0.86 | 50.50% | 50.36% | 0.07 | 4.23% | 4.22% | 0.01 | 0.44% | 0.45% |
| 2017-06-30 | 1.85 | 1.84 | 0.63 | 33.78% | 33.91% | 1.10 | 59.81% | 59.68% | 0.03 | 1.51% | 1.51% | 0.02 | 0.88% | 0.89% |
| 2017-03-31 | 2.10 | 2.09 | 0.64 | 30.28% | 30.56% | 1.40 | 66.92% | 66.64% | 0.03 | 1.56% | 1.56% | 0.02 | 0.91% | 0.91% |