新华华盛灵活配置混合
(003740)公募混合型
1.1233
0.12%+0.0014
单位净值 [2017-08-31]
1.1233
累计净值 [2017-08-31]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：5.61%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.33%
- 成立日期：2017-04-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：新华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2017-08-31 | 1.1233 | 1.1233 | 0.12% |
| 2017-08-30 | 1.1219 | 1.1219 | 0.21% |
| 2017-08-29 | 1.1196 | 1.1196 | -0.04% |
| 2017-08-28 | 1.1201 | 1.1201 | 0.20% |
| 2017-08-25 | 1.1179 | 1.1179 | 0.49% |
| 2017-08-24 | 1.1124 | 1.1124 | -0.14% |
| 2017-08-23 | 1.1140 | 1.1140 | -0.48% |
| 2017-08-22 | 1.1194 | 1.1194 | -0.15% |
| 2017-08-21 | 1.1211 | 1.1211 | 0.18% |
| 2017-08-18 | 1.1191 | 1.1191 | -0.16% |
业绩分析
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更新日期：2017-08-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华华盛灵活配置混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2017-06-30 | 0.03亿份 | 231 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2017-10-20 | 新华华盛灵活配置混合型证券投资基金清算报告 |
| 2017-08-31 | 新华基金管理股份有限公司关于新华华盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2017-08-29 | 新华华盛灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 |
| 2017-07-21 | 新华华盛灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告 |
| 2017-07-01 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金2017年半年度最后一个交易日资产净值揭示公告 |
| 2017-06-16 | 新华基金管理股份有限公司关于变更长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2017-04-26 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金开展直销中心柜台赎回费率优惠活动的公告 |
| 2017-04-22 | 新华华盛灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2017-04-18 | 新华基金管理股份有限公司新华华盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2017-03-28 | 新华华盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同摘要 |
| 2017-03-28 | 新华华盛灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2017-03-28 | 新华华盛灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2017-03-28 | 新华华盛灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |