广发汇瑞3个月定开债券
(003746)公募债券型
1.0107
0.09%+0.0009
单位净值 [2024-04-30]
1.2844
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：2.86%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：8.88%
- 成立以来：31.72%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：赵子良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：73.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：83.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0107 | 1.2844 | 0.09% |
| 2024-04-29 | 1.0098 | 1.2835 | -0.12% |
| 2024-04-26 | 1.0110 | 1.2847 | -0.09% |
| 2024-04-25 | 1.0119 | 1.2856 | 0.02% |
| 2024-04-19 | 1.0117 | 1.2854 | 0.12% |
| 2024-04-12 | 1.0105 | 1.2842 | 0.22% |
| 2024-04-03 | 1.0083 | 1.2820 | 0.07% |
| 2024-03-29 | 1.0076 | 1.2813 | 0.06% |
| 2024-03-22 | 1.0070 | 1.2807 | 0.09% |
| 2024-03-15 | 1.0061 | 1.2798 | -0.11% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发汇瑞3个月定开债券 | -0.07% | 0.40% | 0.94% | 1.75% | 3.00% | 1.11% |
| 同类型排名 | 3322/5325 | 3396/5325 | 3911/5325 | 3650/5325 | 3100/5325 | 3906/5325 |
| 上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
| 深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
| 沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
| 股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
| 混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
| 债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
| FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
| QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
| 另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
| ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 73.31亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 73.31亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 73.31亿份 | 284 |
| 2023-03-31 | 73.31亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 73.31亿份 | 未公布 |
基金经理
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赵子良 上任时间：2021-04-07
赵子良先生:中国,硕士研究生、硕士。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员、债券研究员。2021年4月7日广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理、广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告 |
| 2024-04-25 | 广发基金管理有限公司关于广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-04-19 | 广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-03-29 | 广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-02 | 广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-23 | 广发基金管理有限公司关于广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2023-10-19 | 广发基金管理有限公司关于广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-09-22 | 广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |