广发汇瑞3个月定开债券
(003746)公募债券型
1.0030
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.3209
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：5.26%
- 最近三年：7.93%
- 成立以来：36.57%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：古渥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：73.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012200 | 2025-01-23 |
| 2 | 0.005000 | 2024-11-28 |
| 3 | 0.016300 | 2024-09-04 |
| 4 | 0.007100 | 2024-02-05 |
| 5 | 0.012100 | 2023-09-25 |
| 6 | 0.010200 | 2023-05-30 |
| 7 | 0.003000 | 2023-03-16 |
| 8 | 0.003500 | 2022-11-23 |
| 9 | 0.018000 | 2022-09-28 |
| 10 | 0.048000 | 2022-03-22 |
| 11 | 0.031100 | 2020-11-26 |
| 12 | 0.027000 | 2020-10-23 |
| 13 | 0.044200 | 2020-09-21 |
| 14 | 0.020000 | 2019-01-18 |
| 15 | 0.012500 | 2018-06-12 |
| 16 | 0.016000 | 2018-04-09 |
| 17 | 0.021000 | 2017-12-13 |