国泰嘉益灵活配置混合C
(003757)公募混合型
1.0046
0.00%0.0000
单位净值 [2018-07-20]
1.0417
累计净值 [2018-07-20]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.07%
- 最近一季:0.21%
- 最近半年:-2.92%
- 今年以来:-1.25%
- 最近一年:1.88%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.17%
- 成立日期:2017-03-01
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:1.02亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:国泰
实时情况
国泰嘉益灵活配置混合C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2017-12-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601601 | 中国太保 | 4.33% | 21.31 | 882.66 | 10.37% | -7.05 (-33.08%) |
2 | 600887 | 伊利股份 | 4.32% | 27.34 | 880.07 | 10.34% | 0.00 (0.00%) |
3 | 002640 | *ST跨境 | 4.23% | 45.00 | 861.30 | 10.12% | 新增 |
4 | 601318 | 中国平安 | 3.45% | 10.04 | 702.60 | 8.25% | -3.30 (-32.87%) |
5 | 002589 | 瑞康医药 | 2.75% | 41.72 | 561.11 | 6.59% | 新增 |
6 | 600028 | 中国石化 | 2.53% | 84.00 | 514.92 | 6.05% | 新增 |
7 | 000910 | 大亚圣象 | 2.43% | 21.60 | 494.64 | 5.81% | -8.40 (-38.89%) |
8 | 601398 | 工商银行 | 2.28% | 74.99 | 464.94 | 5.46% | -201.91 (-269.25%) |
9 | 601336 | 新华保险 | 2.19% | 6.36 | 446.47 | 5.25% | 新增 |
10 | 600266 | 城建发展 | 2.18% | 33.83 | 444.53 | 5.22% | 新增 |
季报日期: 2017-09-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601398 | 工商银行 | 3.20% | 276.90 | 1661.40 | 12.09% | 0.00 (0.00%) |
2 | 601601 | 中国太保 | 2.02% | 28.36 | 1047.33 | 7.62% | 0.00 (0.00%) |
3 | 600873 | 梅花生物 | 1.85% | 149.74 | 958.34 | 6.97% | 0.00 (0.00%) |
4 | 600887 | 伊利股份 | 1.45% | 27.34 | 751.85 | 5.47% | 0.00 (0.00%) |
5 | 601318 | 中国平安 | 1.39% | 13.34 | 722.49 | 5.26% | 0.00 (0.00%) |
6 | 600884 | 杉杉股份 | 1.39% | 30.00 | 723.60 | 5.26% | 新增 |
7 | 601688 | 华泰证券 | 1.31% | 30.00 | 678.60 | 4.94% | 新增 |
8 | 000910 | 大亚圣象 | 1.21% | 30.00 | 626.40 | 4.56% | 0.00 (0.00%) |
9 | 000596 | 古井贡酒 | 1.19% | 10.00 | 618.80 | 4.50% | 新增 |
10 | 002386 | 天原股份 | 1.11% | 53.04 | 577.61 | 4.20% | 新增 |
季报日期: 2017-06-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601398 | 工商银行 | 2.39% | 276.90 | 1453.72 | 13.80% | --- |
2 | 601601 | 中国太保 | 1.58% | 28.36 | 960.55 | 9.12% | --- |
3 | 600873 | 梅花生物 | 1.39% | 149.74 | 849.03 | 8.06% | --- |
4 | 000910 | 大亚圣象 | 1.22% | 30.00 | 745.20 | 7.07% | --- |
5 | 601318 | 中国平安 | 1.09% | 13.34 | 661.80 | 6.28% | --- |
6 | 601012 | 隆基绿能 | 1.04% | 36.91 | 631.16 | 5.99% | --- |
7 | 002081 | 金螳螂 | 0.98% | 54.56 | 599.07 | 5.69% | --- |
8 | 600887 | 伊利股份 | 0.97% | 27.34 | 590.27 | 5.60% | --- |
9 | 601877 | 正泰电器 | 0.81% | 24.72 | 496.62 | 4.71% | --- |
10 | 600273 | 嘉化能源 | 0.72% | 46.59 | 437.01 | 4.15% | --- |