国泰嘉益灵活配置混合C
(003757)公募混合型
1.0046
0.00%0.0000
单位净值 [2018-07-20]
1.0417
累计净值 [2018-07-20]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：-2.92%
- 今年以来：-1.25%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.17%
- 成立日期：2017-03-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 1.02 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 60.36% | 76.17% | 0.00 | 0.33% | 0.20% |
| 2017-12-31 | 2.04 | 2.04 | 0.85 | 41.60% | 41.70% | 0.70 | 34.47% | 34.41% | 0.02 | 0.91% | 0.91% | 0.02 | 0.89% | 0.89% |
| 2017-09-30 | 5.79 | 5.19 | 1.37 | 14.80% | 23.72% | 3.89 | 74.95% | 67.10% | 0.07 | 1.32% | 1.19% | 0.07 | 1.41% | 1.26% |
| 2017-06-30 | 6.18 | 6.09 | 1.05 | 15.84% | 17.04% | 3.90 | 63.99% | 63.07% | 0.06 | 0.99% | 0.98% | 0.10 | 1.71% | 1.69% |