泰达宏利纯利债券A

(003767)公募债券型
1.0176 -0.07%-0.0007
单位净值 [2021-01-27]
1.1474
累计净值 [2021-01-27]
       
净值估算 [2021-01-27   ]
  • 最近一月:0.24%
  • 最近一季:1.06%
  • 最近半年:1.39%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:3.08%
  • 最近两年:6.68%
  • 最近三年:11.93%
  • 成立以来:15.54%
  • 成立日期:2016-11-25
  • 基金经理:杜磊 宁霄
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    8.60亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    8.66亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:泰达宏利基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-27 1.0176 1.1474 -0.07%
2021-01-26 1.0183 1.1481 -0.08%
2021-01-25 1.0191 1.1489 0.01%
2021-01-22 1.0190 1.1488 0.02%
2021-01-21 1.0188 1.1486 0.05%
2021-01-20 1.0183 1.1481 0.01%
2021-01-19 1.0182 1.1480 -0.02%
2021-01-18 1.0184 1.1482 -0.08%
2021-01-15 1.0192 1.1490 -0.07%
2021-01-14 1.0199 1.1497 0.05%
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业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
泰达宏利纯利债券A 0.07% 0.46% 1.22% 1.56% 3.23% 0.24%
同类型排名 1383/3068 1569/3068 1000/3068 991/3068 749/3068 1838/3068
上证指数 1.13% 7.24% 10.03% 6.53% 21.17% 3.85%
深证成指 3.97% 12.31% 19.04% 14.36% 46.31% 8.00%
沪深300 2.05% 11.40% 18.04% 17.11% 39.11% 6.88%
股票型 3.02% 10.50% 17.47% 14.54% 49.28% 5.99%
混合型 3.19% 9.56% 17.61% 15.48% 47.41% 5.49%
债券型 0.19% 1.08% 1.62% 1.66% 3.61% 0.57%
FOF 1.88% 5.99% 9.59% 7.62% 15.05% 3.35%
QDII 3.20% 7.80% 15.23% 11.09% 23.18% 5.68%
另类投资 0.62% 0.65% 0.25% -1.01% 5.76% -0.20%
ETF 1.55% 8.16% 13.18% 9.91% 34.23% 4.12%
交易货币型 0.04% 0.19% 0.59% 0.93% 1.93% 0.13%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 8.60亿份 未公布
2020-06-30 0.10亿份 57
2020-03-31 0.50亿份 未公布
2019-12-31 0.49亿份 43
2019-09-30 0.49亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

杜磊 上任时间:2020-01-22

杜磊,2009年7月至2010年7月任职于大公国际资信评估有限公司,担任信用评级分析;2011-2013年任职于光大证券金融市场部,担任高级经理职位;2013-2016年曾先后任职于中信建投证券固定收益部、兴业银行北京分行金融市场部;2016年5月加入先锋基金管理有限公司。2017年3月24日至2018年5月28日任先锋现金宝货币市场基金基金经理。2017年4月21日至2019年9月27日任先锋日添利货币市场基金基金经理。2017年11 展开∨ 收起∧

宁霄 上任时间:2020-04-30

宁霄先生,硕士研究生,2006年4月至2007年3月任职于兴业全球基金管理有限公司,担任基金TA清算;2007年8月至2011年3月任职于华夏基金管理有限公司,担任基金会计;2013年7月至今任职于泰达宏利基金管理有限公司,先后担任债券交易员、交易部交易主管、交易部总经理助理、基金经理助理。2020年4月30日起任泰达宏利永利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月30日起任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月30日 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-27 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泛华普益基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告
2021-01-22 泰达宏利基金管理有限公司旗下基金2020年第4季度报告提示性公告
2021-01-22 泰达宏利纯利债券型证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-16 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京度小满基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告
2020-11-19 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金新增和耕传承基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告
2020-10-28 泰达宏利纯利债券型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-09-22 关于泰达宏利基金管理有限公司旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告
2020-09-11 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告
2020-09-09 关于泰达宏利纯利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
2020-09-08 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金新增奕丰基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告
2020-09-08 关于泰达宏利纯利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
2020-09-08 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利纯利债券型证券投资基金分红公告
2020-08-29 泰达宏利基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-29 泰达宏利纯利债券型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-28 泰达宏利纯利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期:2020年8月7日
2020-08-25 泰达宏利基金管理有限公司关于参加上海天天基金销售有限公司费率优惠活动的公告
2020-07-25 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告
2020-07-21 泰达宏利纯利债券型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-21 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中信证券、中信山东、中信华南、中信期货费率优惠活动的公告
2020-07-21 泰达宏利基金管理有限公司旗下基金2020年第2季度报告提示性公告