宏利纯利债券A

(003767)公募债券型
1.0570 0.00%0.0000
单位净值 [2024-03-26]
1.2608
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-26   ]
  • 最近一月:0.11%
  • 最近一季:0.88%
  • 最近半年:1.45%
  • 今年以来:0.70%
  • 最近一年:3.20%
  • 最近两年:6.26%
  • 最近三年:10.93%
  • 成立以来:28.72%
  • 成立日期:2016-11-25
  • 基金经理:宁霄 杜磊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:7.25亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:8.79亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:宏利
基金估值
实时情况
宏利纯利债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
基金重仓股实时报价

季报日期:0000-00-00

序号 股票代码 股票简称 占净值比例 日涨幅 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例
1 601318 中国平安 5.64% 0.2760% 300.07万 26,589.10万 5.64%
2 300232 洲明科技 5.64% -0.88% 300.07万 26,589.10万 5.64%