宏利纯利债券A
(003767)公募债券型
1.0508
-0.11%-0.0012
单位净值 [2025-12-04]
1.3026
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：5.30%
- 最近三年：8.48%
- 成立以来：33.93%
- 成立日期：2016-11-25
- 基金经理：余罗畅 蔡熠阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||