宏利纯利债券A
(003767)公募债券型
1.0515
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-12-05]
1.3033
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：5.38%
- 最近三年：8.55%
- 成立以来：34.02%
- 成立日期：2016-11-25
- 基金经理：余罗畅 蔡熠阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||