宏利纯利债券A
(003767)公募债券型
1.0612
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-25]
1.2650
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：3.25%
- 最近两年：6.20%
- 最近三年：10.77%
- 成立以来：29.24%
- 成立日期：2016-11-25
- 基金经理：宁霄 杜磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||