宏利纯利债券C
(003768)公募债券型
1.0296
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.2719
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.71%
- 最近半年：-0.07%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：4.42%
- 最近三年：6.90%
- 成立以来：30.20%
- 成立日期：2016-11-25
- 基金经理：余罗畅 蔡熠阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||