宏利纯利债券C
(003768)公募债券型
1.0490
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-05-07]
1.2433
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:0.71%
- 最近半年:1.54%
- 今年以来:1.03%
- 最近一年:2.76%
- 最近两年:5.52%
- 最近三年:9.68%
- 成立以来:26.67%
- 成立日期:2016-11-25
- 基金经理:宁霄 杜磊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.07亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.79亿元
- 投资风格:
- 管理公司:宏利
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2024-05-09 |
2 | 0.008000 | 2024-02-07 |
3 | 0.010000 | 2023-09-14 |
4 | 0.010000 | 2023-06-12 |
5 | 0.008000 | 2023-03-13 |
6 | 0.010000 | 2022-10-13 |
7 | 0.008000 | 2022-07-14 |
8 | 0.010000 | 2022-05-13 |
9 | 0.010000 | 2021-12-16 |
10 | 0.040000 | 2020-09-09 |
11 | 0.032300 | 2019-03-25 |
12 | 0.026000 | 2018-06-21 |
13 | 0.022000 | 2017-12-20 |