国联安鑫盛混合A
(003772)公募混合型
1.0160
-0.03%-0.0003
单位净值 [2018-05-08]
1.0440
累计净值 [2018-05-08]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.76%
- 最近一季：-1.24%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：4.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.44%
- 成立日期：2016-11-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
实时情况
| 国联安鑫盛混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2017-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 3.50% | 45.00 | 701.55 | 71.31% | -93.27 (-207.27%) |
| 2 | 603707 | 健友股份 | 1.41% | 10.00 | 282.30 | 28.69% | 新增 |
| 季报日期: 2017-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 2.50% | 138.27 | 2083.73 | 20.53% | -25.00 (-18.08%) |
| 2 | 601689 | 拓普集团 | 1.89% | 54.99 | 1579.42 | 15.56% | 新增 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 1.61% | 49.00 | 1347.50 | 13.28% | -5.00 (-10.20%) |
| 4 | 600104 | 上汽集团 | 1.05% | 29.00 | 875.51 | 8.63% | 0.00 (0.00%) |
| 5 | 601288 | 农业银行 | 0.82% | 180.00 | 687.60 | 6.78% | 0.00 (0.00%) |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 0.72% | 35.00 | 605.15 | 5.96% | -15.00 (-42.86%) |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 0.68% | 15.00 | 568.50 | 5.60% | 新增 |
| 8 | 600266 | 城建发展 | 0.56% | 30.00 | 467.10 | 4.60% | 新增 |
| 9 | 600153 | 建发股份 | 0.56% | 40.00 | 466.00 | 4.59% | 新增 |
| 10 | 600660 | 福耀玻璃 | 0.46% | 14.94 | 380.86 | 3.75% | 新增 |
| 季报日期: 2017-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 3.05% | 163.27 | 2511.09 | 24.76% | 0.00 (0.00%) |
| 2 | 002230 | 科大讯飞 | 1.46% | 30.00 | 1197.00 | 11.80% | 新增 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 1.42% | 54.00 | 1165.86 | 11.50% | 0.00 (0.00%) |
| 4 | 600104 | 上汽集团 | 1.09% | 29.00 | 900.45 | 8.88% | 0.00 (0.00%) |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 1.03% | 50.00 | 843.00 | 8.31% | 0.00 (0.00%) |
| 6 | 600079 | 人福医药 | 0.94% | 39.40 | 773.03 | 7.62% | 0.00 (0.00%) |
| 7 | 002450 | 康得退 | 0.82% | 30.00 | 675.60 | 6.66% | 新增 |
| 8 | 601288 | 农业银行 | 0.77% | 180.00 | 633.60 | 6.25% | 0.00 (0.00%) |
| 9 | 002051 | 中工国际 | 0.63% | 24.94 | 516.91 | 5.10% | 新增 |
| 10 | 300166 | 东方国信 | 0.54% | 32.80 | 440.49 | 4.34% | 新增 |
| 季报日期: 2017-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 2.70% | 163.27 | 2166.59 | 35.01% | --- |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 1.27% | 54.00 | 1021.14 | 16.50% | --- |
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 1.01% | 50.00 | 810.50 | 13.10% | --- |
| 4 | 600079 | 人福医药 | 0.97% | 39.40 | 777.76 | 12.57% | --- |
| 5 | 600104 | 上汽集团 | 0.92% | 29.00 | 736.02 | 11.89% | --- |
| 6 | 601288 | 农业银行 | 0.75% | 180.00 | 601.20 | 9.71% | --- |
| 7 | 603517 | 绝味食品 | 0.02% | 0.24 | 12.26 | 0.20% | --- |
| 8 | 601228 | 广州港 | 0.02% | 3.29 | 13.13 | 0.21% | --- |
| 9 | 603303 | 得邦照明 | 0.01% | 0.24 | 7.06 | 0.11% | --- |
| 10 | 601366 | 利群股份 | 0.01% | 0.84 | 7.41 | 0.12% | --- |