国联安鑫盛混合A
(003772)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-11-30
- 基金经理：杨子江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 2.01 | 2.00 | 0.10 | 4.91% | 4.89% | 1.81 | 89.84% | 89.89% | 0.07 | 3.30% | 3.28% | 0.04 | 1.95% | 1.94% |
| 2017-06-30 | 11.13 | 8.22 | 1.01 | 12.33% | 9.11% | 9.85 | 84.48% | 88.53% | 0.11 | 1.32% | 0.97% | 0.15 | 1.87% | 1.39% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |