上投安瑞回报C
(003779)公募混合型
0.9802
-0.03%-0.0003
单位净值 [2018-12-19]
0.9868
累计净值 [2018-12-19]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：-1.25%
- 今年以来：-1.44%
- 最近一年：-1.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.33%
- 成立日期：2017-01-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2018-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业 | 92.69 | 1.10% | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 金融业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 房地产业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2018-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 6.91 | 0.42% | 6.47% |
| 制造业 | 32.83 | 1.99% | 30.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.25 | 0.74% | 11.47% |
| 建筑业 | 3.24 | 0.20% | 3.04% |
| 批发和零售业 | 2.30 | 0.14% | 2.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.82 | 0.23% | 3.58% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.65 | 0.16% | 2.48% |
| 金融业 | 37.00 | 2.24% | 34.67% |
| 房地产业 | 1.51 | 0.09% | 1.42% |
| 租赁和商务服务业 | 4.23 | 0.26% | 3.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2018-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 11.90 | 0.65% | 6.07% |
| 制造业 | 89.83 | 4.93% | 45.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.95 | 0.87% | 8.13% |
| 建筑业 | 9.38 | 0.51% | 4.78% |
| 批发和零售业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.64 | 0.69% | 6.44% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.69 | 0.37% | 3.41% |
| 金融业 | 29.74 | 1.63% | 15.15% |
| 房地产业 | 6.86 | 0.38% | 3.50% |
| 租赁和商务服务业 | 7.95 | 0.44% | 4.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.32 | 0.29% | 2.71% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2018-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 8.17 | 0.41% | 2.88% |
| 制造业 | 153.83 | 7.71% | 54.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.17 | 1.51% | 10.65% |
| 建筑业 | 7.95 | 0.40% | 2.81% |
| 批发和零售业 | 4.58 | 0.23% | 1.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.79 | 0.54% | 3.81% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.11 | 0.66% | 4.63% |
| 金融业 | 30.43 | 1.53% | 10.74% |
| 房地产业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 5.92 | 0.30% | 2.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 18.26 | 0.92% | 6.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |