上投安瑞回报C
(003779)公募混合型
0.9802
-0.03%-0.0003
单位净值 [2018-12-19]
0.9868
累计净值 [2018-12-19]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：-1.25%
- 今年以来：-1.44%
- 最近一年：-1.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.33%
- 成立日期：2017-01-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上投
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-09-30 | 0.18 | 0.17 | 0.01 | 6.46% | 5.89% | 0.12 | 65.74% | 68.74% | 0.03 | 17.21% | 15.70% | 0.00 | 1.51% | 1.38% |
| 2018-06-30 | 0.19 | 0.18 | 0.02 | 6.67% | 10.34% | 0.14 | 79.29% | 76.17% | 0.01 | 5.34% | 5.13% | 0.02 | 8.70% | 8.36% |
| 2018-03-31 | 0.20 | 0.20 | 0.03 | 14.20% | 13.99% | 0.06 | 30.75% | 30.29% | 0.08 | 37.98% | 37.41% | 0.04 | 17.07% | 18.31% |
| 2017-12-31 | 0.29 | 0.28 | 0.03 | 12.09% | 11.70% | 0.13 | 47.04% | 45.51% | 0.03 | 11.31% | 10.94% | 0.07 | 20.42% | 23.01% |
| 2017-09-30 | 0.69 | 0.66 | 0.04 | 6.54% | 6.32% | 0.45 | 64.53% | 65.75% | 0.11 | 16.76% | 16.18% | 0.01 | 1.61% | 1.56% |
| 2017-06-30 | 0.79 | 0.78 | 0.05 | 5.58% | 6.05% | 0.55 | 70.18% | 69.83% | 0.04 | 5.33% | 5.31% | 0.02 | 2.06% | 2.05% |
| 2017-03-31 | 0.85 | 0.84 | 0.01 | 1.10% | 1.10% | 0.50 | 58.95% | 59.07% | 0.27 | 31.64% | 31.55% | 0.01 | 1.67% | 1.66% |