鹏华兴裕定期开放混合
(003781)公募混合型
1.0689
0.03%+0.0003
单位净值 [2018-01-05]
1.0689
累计净值 [2018-01-05]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:3.77%
- 最近一季:3.90%
- 最近半年:5.07%
- 今年以来:1.23%
- 最近一年:7.52%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:6.89%
- 成立日期:2016-11-25
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.60亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.64亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鹏华
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2017-12-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
采矿业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
制造业 | 2361.39 | 37.26% | 100.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
建筑业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
批发和零售业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
金融业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
房地产业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
季报日期: 2017-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
采矿业 | 25.81 | 0.03% | 0.30% |
制造业 | 5162.15 | 5.02% | 59.53% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1167.53 | 1.13% | 13.46% |
建筑业 | 92.80 | 0.09% | 1.07% |
批发和零售业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.56 | 0.00% | 0.03% |
住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
金融业 | 448.60 | 0.44% | 5.17% |
房地产业 | 847.72 | 0.82% | 9.78% |
租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 912.60 | 0.89% | 10.52% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
卫生和社会工作 | 11.53 | 0.01% | 0.13% |
文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
季报日期: 2017-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
采矿业 | 104.15 | 0.10% | 0.72% |
制造业 | 7701.72 | 7.57% | 53.12% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1393.09 | 1.37% | 9.61% |
建筑业 | 103.13 | 0.10% | 0.71% |
批发和零售业 | 97.05 | 0.10% | 0.67% |
交通运输、仓储和邮政业 | 361.46 | 0.36% | 2.49% |
住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 235.28 | 0.23% | 1.62% |
金融业 | 3101.59 | 3.05% | 21.39% |
房地产业 | 763.91 | 0.75% | 5.27% |
租赁和商务服务业 | 9.99 | 0.01% | 0.07% |
科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 87.18 | 0.09% | 0.60% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
卫生和社会工作 | 125.58 | 0.12% | 0.87% |
文化、体育和娱乐业 | 414.72 | 0.41% | 2.86% |
综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
季报日期: 2017-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
采矿业 | 116.12 | 0.12% | 1.00% |
制造业 | 6340.96 | 6.32% | 54.51% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 239.15 | 0.24% | 2.06% |
建筑业 | 200.48 | 0.20% | 1.72% |
批发和零售业 | 96.19 | 0.10% | 0.83% |
交通运输、仓储和邮政业 | 97.87 | 0.10% | 0.84% |
住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 935.09 | 0.93% | 8.04% |
金融业 | 2581.28 | 2.57% | 22.19% |
房地产业 | 588.12 | 0.59% | 5.06% |
租赁和商务服务业 | 27.94 | 0.03% | 0.24% |
科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 72.23 | 0.07% | 0.62% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
卫生和社会工作 | 290.79 | 0.29% | 2.50% |
文化、体育和娱乐业 | 47.48 | 0.05% | 0.41% |
综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |