鹏华兴裕定期开放混合
(003781)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-11-25
- 基金经理：刘方正
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.64 | 0.63 | 0.24 | 35.88% | 36.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 63.83% | 62.96% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2017-06-30 | 15.43 | 10.17 | 1.45 | 14.25% | 9.40% | 13.46 | 80.70% | 87.27% | 0.32 | 3.17% | 2.09% | 0.19 | 1.88% | 1.24% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 9.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |