各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.64 | 0.63 | 0.24 | 35.88% | 36.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 63.83% | 62.96% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2017-06-30 | 15.43 | 10.17 | 1.45 | 14.25% | 9.40% | 13.46 | 80.70% | 87.27% | 0.32 | 3.17% | 2.09% | 0.19 | 1.88% | 1.24% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 9.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |