鹏华兴裕定期开放混合
(003781)公募混合型
1.0689
0.03%+0.0003
单位净值 [2018-01-05]
1.0689
累计净值 [2018-01-05]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：3.77%
- 最近一季：3.90%
- 最近半年：5.07%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：7.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.89%
- 成立日期：2016-11-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.64 | 0.63 | 0.24 | 35.88% | 36.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 63.83% | 62.96% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2017-09-30 | 16.34 | 10.29 | 0.87 | 8.43% | 5.30% | 14.51 | 82.17% | 88.78% | 0.74 | 7.19% | 4.53% | 0.23 | 2.21% | 1.39% |
| 2017-06-30 | 15.43 | 10.17 | 1.45 | 14.25% | 9.40% | 13.46 | 80.70% | 87.27% | 0.32 | 3.17% | 2.09% | 0.19 | 1.88% | 1.24% |
| 2017-03-31 | 12.65 | 10.04 | 1.16 | 11.59% | 9.19% | 10.10 | 74.60% | 79.85% | 0.73 | 7.23% | 5.74% | 0.16 | 1.60% | 1.27% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 9.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |