方正富邦惠利纯债C
(003788)公募债券型
1.0334
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-11-25]
1.5124
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：-0.16%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：6.25%
- 最近三年：8.89%
- 成立以来：60.79%
- 成立日期：2016-12-19
- 基金经理：区德成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||