工银丰益一年定开债券

(003789)公募债券型
1.0114 ---0.0000
单位净值 [2018-04-13]
1.0363
累计净值 [2018-04-13]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:---
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2016-12-07
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.16亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:工银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2018-04-13 1.0114 1.0363 0.00%
2018-04-04 1.0114 1.0363 0.00%
2018-03-30 1.0114 1.0363 -100.00%
2018-03-28 1.0114 1.0363 -0.04%
2018-03-23 1.0118 1.0367 0.12%
2018-03-16 1.0106 1.0355 0.06%
2018-03-09 1.0100 1.0349 0.07%
2018-03-02 1.0093 1.0342 0.01%
2018-02-23 1.0092 1.0341 0.01%
2018-02-14 1.0091 1.0340 0.10%
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更新日期:2018-04-13

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
工银丰益一年定开债券 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2017-12-31 0.10亿份 204
2017-09-30 175.01亿份 未公布
2017-06-30 175.01亿份 226
2017-03-31 175.01亿份 未公布
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季报日期:

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季报日期:

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公告日期 标题
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