各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.16 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 44.03% | 63.71% | 0.01 | 10.27% | 6.66% | 0.01 | 7.02% | 4.55% |
| 2017-06-30 | 180.59 | 175.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 142.88 | 78.53% | 79.11% | 35.05 | 19.95% | 19.41% | 2.66 | 1.52% | 1.48% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 176.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |