宏利溢利债券A
(003793)公募债券型- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：3.32%
- 最近两年：5.46%
- 最近三年：9.18%
- 成立以来：197.64%
- 成立日期：2017-01-22
- 基金经理：宁霄 杜磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.54亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0298 | 2.6743 | -0.07% |
| 2024-04-25 | 1.0305 | 2.6750 | 0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0302 | 2.6747 | -0.06% |
| 2024-04-23 | 1.0308 | 2.6753 | 0.04% |
| 2024-04-22 | 1.0304 | 2.6749 | 0.04% |
| 2024-04-19 | 1.0300 | 2.6745 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.0297 | 2.6742 | 0.04% |
| 2024-04-17 | 1.0293 | 2.6738 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.0291 | 2.6736 | -0.02% |
| 2024-04-15 | 1.0293 | 2.6738 | -0.03% |
更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利溢利债券A | 0.09% | 0.36% | 1.05% | 2.02% | 3.40% | 1.25% |
| 同类型排名 | 2826/4847 | 3670/4847 | 3557/4847 | 3052/4847 | 2470/4847 | 3299/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12.62亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 18.73亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 15.28亿份 | 2656 |
| 2023-03-31 | 19.30亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 19.23亿份 | 未公布 |
杜磊 上任时间：2020-01-22
杜磊先生:美国伊利诺伊州立大学工商管理硕士;2009年7月至2010年7月杜磊先生任职于大公国际资信评估有限公司,担任信用评级分析;2011年11月至2013年8月杜磊先生任职于光大证券股份有限公司,担任金融市场部高级经理;2013年8月至2015年12月杜磊先生任职于中信建投证券股份有限公司,担任固定收益部副总裁;2016年5月至2019年9月杜磊先生任职于先锋基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益副总监兼基金经理;2019年10月 展开∨ 收起∧
宁霄 上任时间：2020-04-30
宁霄先生:硕士研究生,中国。2006年4月至2007年3月宁霄先生任职于兴业全球基金管理有限公司,担任基金TA清算;2007年8月至2011年3月宁霄先生任职于华夏基金管理有限公司,担任基金会计;2013年7月至今宁霄先生任职于泰达宏利基金管理有限公司,先后担任债券交易员、交易部交易主管、交易部总经理助理、基金经理助理。自2020年4月30日起任泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经理变更。2020年4月30日担任泰达宏利永利债券型证券投 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 宏利溢利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 宏利溢利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-02 | 宏利溢利债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-02-02 | 宏利溢利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-30 | 理有限公司关于旗下部分基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售机构并参加其申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-19 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 宏利溢利债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-08 | 宏利溢利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-05 | 宏利溢利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-14 | 宏利溢利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-31 | 宏利溢利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-25 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 宏利溢利债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 宏利溢利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-28 | 宏利溢利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 |
| 2023-08-31 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 宏利溢利债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-25 | 宏利溢利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 |