宏利溢利债券A

(003793)公募债券型
1.0268 0.06%+0.0006
单位净值 [2024-03-26]
2.6713
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-26   ]
  • 最近一月:0.10%
  • 最近一季:1.05%
  • 最近半年:1.67%
  • 今年以来:0.91%
  • 最近一年:3.36%
  • 最近两年:5.60%
  • 最近三年:9.26%
  • 成立以来:196.77%
  • 成立日期:2017-01-22
  • 基金经理:宁霄 杜磊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:12.62亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:13.54亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:宏利
基金估值
实时情况
宏利溢利债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
基金重仓股实时报价

季报日期:0000-00-00

序号 股票代码 股票简称 占净值比例 日涨幅 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例
1 601318 中国平安 5.64% 0.2760% 300.07万 26,589.10万 5.64%
2 300232 洲明科技 5.64% -0.88% 300.07万 26,589.10万 5.64%