泰达宏利溢利债券C

(003794)公募债券型
1.0068 -0.02%-0.0002
单位净值 [2020-09-29]
1.1426
累计净值 [2020-09-29]
       
净值估算 [2020-09-29   ]
  • 最近一月:0.11%
  • 最近一季:-0.65%
  • 最近半年:-2.31%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:1.30%
  • 最近两年:9.32%
  • 最近三年:12.10%
  • 成立以来:15.10%
  • 成立日期:2017-01-22
  • 基金经理:杜磊 宁霄
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.01亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    36.54亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:泰达宏利
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-29 1.0068 1.1426 -0.02%
2020-09-28 1.0070 1.1428 0.03%
2020-09-25 1.0067 1.1425 -0.05%
2020-09-24 1.0072 1.1430 0.00%
2020-09-23 1.0072 1.1430 -0.02%
2020-09-22 1.0074 1.1432 0.00%
2020-09-21 1.0074 1.1432 0.05%
2020-09-18 1.0069 1.1427 0.04%
2020-09-17 1.0065 1.1423 -0.02%
2020-09-16 1.0067 1.1425 0.03%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
泰达宏利溢利债券C -0.06% 0.11% -0.65% -2.31% 1.30% 0.57%
同类型排名 2718/3632 2051/3632 3288/3632 3149/3632 2530/3632 2668/3632
上证指数 -1.27% -4.80% 9.15% 17.67% 11.27% 4.78%
深证成指 -0.66% -5.96% 10.08% 30.62% 36.96% 21.61%
沪深300 -0.68% -4.41% 12.03% 25.31% 20.70% 10.88%
股票型 -0.68% -4.09% 11.18% 21.85% 29.46% 19.82%
混合型 -0.35% -3.16% 9.50% 18.85% 29.36% 21.18%
债券型 -0.03% -0.23% 0.71% 0.10% 3.67% 2.42%
FOF 0.09% -1.43% 5.86% 10.03% 11.00% 9.80%
QDII -0.05% -4.05% 2.87% 12.38% 10.73% 3.65%
另类投资 -0.52% -1.93% 2.00% 4.07% 6.30% 5.91%
ETF -1.03% -2.78% 38.07% 16.85% 16.38% 12.02%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.04% 0.17% 0.45% 0.73% 2.02% 1.48%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.01亿份 248
2020-03-31 0.01亿份 未公布
2019-12-31 0.00亿份 178
2019-09-30 0.00亿份 未公布
2019-06-30 0.00亿份 186
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 杜磊 任职时间 2020-01-22
杜磊,2009年7月至2010年7月任职于大公国际资信评估有限公司,担任信用评级分析;2011-2013年任职于光大证券金融市场部,担任高级经理职位;2013-2016年曾先后任职于中信建投证券固定收益部、兴业银行北京分行金融市场部;2016年5月加入先锋基金管理有限公司。2017年3月24日至2018年5月28日任先锋现金宝货币市场基金基金经理。2017年4月21日至2019年9月27日任先锋日添利货币市场基金基金经理。2017年11 展开∨ 收起∧
姓名 宁霄 任职时间 2020-04-30
宁霄先生,硕士研究生,2006年4月至2007年3月任职于兴业全球基金管理有限公司,担任基金TA清算;2007年8月至2011年3月任职于华夏基金管理有限公司,担任基金会计;2013年7月至今任职于泰达宏利基金管理有限公司,先后担任债券交易员、交易部交易主管、交易部总经理助理、基金经理助理。2020年4月30日起任泰达宏利永利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月30日起任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月30日 展开∨ 收起∧