宏利溢利债券C
(003794)公募债券型
1.0177
0.16%+0.0016
单位净值 [2025-12-05]
1.2552
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：-0.99%
- 今年以来：-1.80%
- 最近一年：-0.78%
- 最近两年：2.60%
- 最近三年：4.95%
- 成立以来：28.28%
- 成立日期：2017-01-22
- 基金经理：高春梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0177 | 1.2552 | 0.16% |
| 2025-12-04 | 1.0161 | 1.2536 | -0.25% |
| 2025-12-03 | 1.0186 | 1.2561 | -0.09% |
| 2025-12-02 | 1.0195 | 1.2570 | -0.07% |
| 2025-12-01 | 1.0202 | 1.2577 | 0.03% |
| 2025-11-28 | 1.0199 | 1.2574 | 0.13% |
| 2025-11-27 | 1.0186 | 1.2561 | -0.13% |
| 2025-11-26 | 1.0199 | 1.2574 | -0.17% |
| 2025-11-25 | 1.0216 | 1.2591 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.0220 | 1.2595 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利溢利债券C | -0.25% | -0.66% | -0.55% | -1.14% | -0.95% | -1.96% |
| 同类型排名 | 6138/6823 | 6093/6823 | 6372/6823 | 6620/6823 | 6712/6823 | 6695/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 287 |
基金经理
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高春梅 上任时间：2022-09-20
高春梅,女,北京大学,硕士,近7年信用评级和债券研究工作经验。曾任北京君维诚信用评级有限公司分析师、生命保险资产管理有限公司信用研究员、平安证券资产管理部信用研究员、东莞证券深圳分公司信用研究员、投资经理等职。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 宏利溢利债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-09-10 | 宏利基金管理有限公司关于参加泰信财富基金销售有限公司申购（含定期定额投资申购）手续费、转换补差费费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-21 | 宏利溢利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-06 | 宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 宏利溢利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 宏利溢利债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-25 | 司关于旗下部分基金新增深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为销售机构并参加其申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 |
| 2025-02-17 | 宏利溢利债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-17 | 宏利溢利债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-01-22 | 宏利溢利债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-04 | 宏利溢利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-04 | 宏利溢利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-12 | 宏利溢利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 |
| 2024-10-25 | 宏利溢利债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |