宏利溢利债券C
(003794)公募债券型
1.0472
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-10]
1.2451
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.15%
- 最近一季:0.72%
- 最近半年:1.64%
- 今年以来:1.15%
- 最近一年:2.76%
- 最近两年:4.76%
- 最近三年:8.04%
- 成立以来:---
- 成立日期:2017-01-22
- 基金经理:宁霄 杜磊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:13.54亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:宏利
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.006200 | 2024-01-08 |
2 | 0.006100 | 2023-10-26 |
3 | 0.006800 | 2023-07-20 |
4 | 0.006000 | 2023-04-20 |
5 | 0.005900 | 2023-01-18 |
6 | 0.007300 | 2022-10-26 |
7 | 0.008500 | 2022-07-20 |
8 | 0.008300 | 2022-04-20 |
9 | 0.001000 | 2021-08-30 |
10 | 0.001000 | 2021-06-17 |
11 | 0.001000 | 2021-04-28 |
12 | 0.001000 | 2021-03-11 |
13 | 0.001000 | 2021-01-25 |
14 | 0.001000 | 2020-11-25 |
15 | 0.001000 | 2020-10-19 |
16 | 0.001000 | 2020-07-30 |
17 | 0.001000 | 2020-06-22 |
18 | 0.001000 | 2020-04-29 |
19 | 0.001000 | 2020-03-19 |
20 | 0.001000 | 2019-12-19 |
21 | 0.047100 | 2019-11-28 |
22 | 0.006700 | 2019-05-09 |
23 | 0.013000 | 2018-11-15 |
24 | 0.014000 | 2018-09-13 |
25 | 0.008000 | 2018-05-24 |
26 | 0.011000 | 2018-03-22 |
27 | 0.018000 | 2017-12-21 |
28 | 0.013000 | 2017-06-23 |