方正富邦睿利纯债C
(003796)公募债券型
1.1664
-0.16%-0.0019
单位净值 [2024-04-24]
1.2944
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：1.82%
- 最近半年：3.15%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：4.65%
- 最近两年：7.52%
- 最近三年：11.90%
- 成立以来：32.26%
- 成立日期：2016-12-16
- 基金经理：区德成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||