建信鑫悦回报灵活配置混合
(003830)公募混合型
1.1686
1.68%+0.0196
单位净值 [2018-04-02]
1.1686
累计净值 [2018-04-02]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：13.82%
- 最近一季：11.53%
- 最近半年：11.80%
- 今年以来：11.25%
- 最近一年：15.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.86%
- 成立日期：2016-12-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
实时情况
| 建信鑫悦回报灵活配置混合 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2017-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300383 | 光环新网 | 0.40% | 9.47 | 124.91 | 100.00% | 新增 |
| 季报日期: 2017-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601988 | 中国银行 | 1.34% | 136.33 | 561.68 | 21.88% | 69.35 (50.87%) |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 1.01% | 70.39 | 422.34 | 16.45% | -97.05 (-137.88%) |
| 3 | 601288 | 农业银行 | 0.79% | 87.13 | 332.84 | 12.97% | -122.64 (-140.75%) |
| 4 | 600804 | 鹏博士 | 0.57% | 12.09 | 239.50 | 9.33% | 新增 |
| 5 | 300426 | 唐德影视 | 0.51% | 7.73 | 215.67 | 8.40% | 新增 |
| 6 | 002391 | 长青股份 | 0.43% | 11.26 | 180.16 | 7.02% | 新增 |
| 7 | 600486 | 扬农化工 | 0.40% | 4.29 | 167.10 | 6.51% | 新增 |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 0.34% | 5.22 | 143.55 | 5.59% | 新增 |
| 9 | 000895 | 双汇发展 | 0.21% | 3.57 | 88.89 | 3.46% | 新增 |
| 10 | 300031 | 宝通科技 | 0.20% | 4.29 | 85.07 | 3.31% | 新增 |
| 季报日期: 2017-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600377 | 宁沪高速 | 1.25% | 104.58 | 1024.84 | 12.40% | -21.22 (-20.29%) |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 1.07% | 167.44 | 879.06 | 10.64% | -18.90 (-11.29%) |
| 3 | 601328 | 交通银行 | 1.05% | 140.74 | 866.97 | 10.49% | -0.87 (-0.62%) |
| 4 | 601288 | 农业银行 | 0.90% | 209.77 | 738.39 | 8.94% | 新增 |
| 5 | 601668 | 中国建筑 | 0.90% | 76.68 | 742.26 | 8.98% | 新增 |
| 6 | 600409 | 三友化工 | 0.71% | 57.71 | 581.14 | 7.03% | 新增 |
| 7 | 600335 | 国机汽车 | 0.58% | 40.03 | 478.76 | 5.80% | 新增 |
| 8 | 000998 | 隆平高科 | 0.54% | 20.00 | 440.40 | 5.33% | -22.94 (-114.70%) |
| 9 | 600195 | 中牧股份 | 0.53% | 22.67 | 439.55 | 5.32% | 新增 |
| 10 | 300083 | 创世纪 | 0.52% | 46.11 | 426.06 | 5.16% | 新增 |
| 季报日期: 2017-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600377 | 宁沪高速 | 1.45% | 125.80 | 1176.19 | 13.31% | --- |
| 2 | 600104 | 上汽集团 | 1.42% | 45.37 | 1151.52 | 13.04% | --- |
| 3 | 601398 | 工商银行 | 1.11% | 186.34 | 901.89 | 10.21% | --- |
| 4 | 000998 | 隆平高科 | 1.10% | 42.94 | 891.00 | 10.09% | --- |
| 5 | 601328 | 交通银行 | 1.09% | 141.61 | 882.26 | 9.99% | --- |
| 6 | 601988 | 中国银行 | 1.03% | 225.30 | 833.62 | 9.44% | --- |
| 7 | 600741 | 华域汽车 | 0.54% | 24.20 | 440.68 | 4.99% | --- |
| 8 | 000997 | 新大陆 | 0.52% | 20.49 | 423.12 | 4.79% | --- |
| 9 | 600029 | 南方航空 | 0.51% | 51.61 | 415.99 | 4.71% | --- |
| 10 | 300232 | 洲明科技 | 0.49% | 26.81 | 395.45 | 4.48% | --- |