各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 3.17 | 3.16 | 0.01 | 0.40% | 0.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.16 | 99.53% | 99.54% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2017-06-30 | 8.32 | 8.22 | 0.83 | 8.83% | 9.92% | 2.10 | 25.59% | 25.29% | 4.97 | 60.50% | 59.77% | 0.07 | 0.82% | 0.81% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |