东方臻享纯债债券A
(003837)公募债券型- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：3.59%
- 最近三年：10.46%
- 成立以来：42.72%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：程旺 车日楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0235 | 1.4040 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0234 | 1.4039 | -0.06% |
| 2025-12-03 | 1.0240 | 1.4045 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0241 | 1.4046 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.0243 | 1.4048 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0241 | 1.4046 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0240 | 1.4045 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.0242 | 1.4047 | -0.04% |
| 2025-11-25 | 1.0246 | 1.4051 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0247 | 1.4052 | 0.00% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方臻享纯债债券A | -0.06% | -0.05% | 0.32% | 0.72% | 2.15% | 1.65% |
| 同类型排名 | 3540/6823 | 2364/6823 | 2135/6823 | 2366/6823 | 2054/6823 | 1988/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 18.77亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 18.84亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.07亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 20.13亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 21.10亿份 | 13335 |
车日楠 上任时间：2020-05-11
车日楠女士:北京交通大学计算数学专业硕士,2015年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员,东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方成长回报平衡混合型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2020年4月 展开∨ 收起∧
程旺 上任时间：2024-09-25
程旺先生:中国国籍,南开大学西方经济学专业硕士。2018年6月加盟本基金管理人,曾任固定收益投资部研究员助理、固定收益研究部研究员、交易部债券交易员助理、固定收益研究部信评研究员,东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理助理、东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻善纯债债券型证券投资基金基金经理助理 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-26 | 基金风险等级一览表 |
| 2025-11-20 | 关于增加上海国信嘉利基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-10-28 | 东方臻享纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-25 | 东方臻享纯债债劵型证劵投资基金2025年第2次分红公告 |
| 2025-08-29 | 东方臻享纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-19 | 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 东方臻享纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-11 | 东方臻享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-11 | 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号) |
| 2025-06-20 | 东方臻享纯债债劵型证劵投资基金2025年第1次分红公告 |
| 2025-06-12 | 关于增加中邮证券有限责任公司为东方基金旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-05-28 | 东方基金管理股份有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-04-22 | 东方臻享纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 东方臻享纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-15 | 关于增加海通证券股份有限公司等两家机构为东方基金旗下部分基金销售机构同时开通定投及转换业务的公告 |