富国久利稳健配置混合A
(003877)公募混合型- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-3.81%
- 最近半年：20.94%
- 今年以来：27.37%
- 最近一年：30.68%
- 最近两年：43.22%
- 最近三年：44.83%
- 成立以来：67.07%
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：俞晓斌 蔡耀华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.4044 | 1.6614 | 0.14% |
| 2025-11-24 | 1.4024 | 1.6594 | 0.24% |
| 2025-11-21 | 1.3991 | 1.6561 | -0.82% |
| 2025-11-20 | 1.4106 | 1.6676 | -0.23% |
| 2025-11-19 | 1.4139 | 1.6709 | -0.25% |
| 2025-11-18 | 1.4175 | 1.6745 | -0.34% |
| 2025-11-17 | 1.4224 | 1.6794 | -0.28% |
| 2025-11-14 | 1.4264 | 1.6834 | -0.20% |
| 2025-11-13 | 1.4293 | 1.6863 | 0.38% |
| 2025-11-12 | 1.4239 | 1.6809 | -0.08% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国久利稳健配置混合A | -0.92% | 0.00% | -3.81% | 20.94% | 30.68% | 27.37% |
| 同类型排名 | 3769/8650 | 1596/8650 | 6895/8650 | 3006/8650 | 2319/8650 | 2702/8650 |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.05亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.02亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.38亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.38亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.38亿份 | 491 |
蔡耀华 上任时间：2023-08-07
蔡耀华先生:本科学历,自2011年7月加入富国基金管理有限公司,历任基金会计助理、基金会计、风控员、基金经理助理,2016年12月起任基金经理。2019年3月7日至2020年4月1日担任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
俞晓斌 上任时间：2025-11-04
俞晓斌先生:硕士,自2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,历任高级交易员、资深交易员兼研究助理,2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、2017年11月20日至2020年4月17日担任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月至2019年10月任富国优化增强债券 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-19 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-11-11 | 富国久利稳健配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-11 | 富国久利稳健配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（二0二五年第四号） |
| 2025-11-08 | 富国基金管理有限公司关于富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-11-07 | 富国久利稳健配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-07 | 富国久利稳健配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（二0二五年第三号） |
| 2025-11-06 | 富国基金管理有限公司关于增聘富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理的公告 |
| 2025-10-30 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-10-29 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-10-28 | 富国久利稳健配置混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-10-18 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-09-30 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值价格调整的公告 |
| 2025-08-04 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-28 | 富国久利稳健配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-24 | 富国久利稳健配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（二0二五年第二号） |
| 2025-07-24 | 富国久利稳健配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-24 | 富国基金管理有限公司富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-24 | 富国基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-07-24 | 关于富国久利稳健配置混合型证券投资基金（C、E类份额）暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |