汇安嘉源纯债债券

(003888)公募债券型
+添加自选
1.0625 -0.02%-0.0002
单位净值 [2024-09-20]
1.2878
累计净值 [2024-09-20]
       
净值估算 [2024-09-20   ]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.70%
  • 最近半年：1.92%
  • 今年以来：3.24%
  • 最近一年：5.19%
  • 最近两年：6.70%
  • 最近三年：10.79%
  • 成立以来：31.31%
  • 成立日期：2016-12-22
  • 基金经理：金鸿峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.94亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.84亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇安
最近两年行业配置比例图