汇安嘉源纯债债券
(003888)公募债券型
1.0077
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-12-04]
1.3080
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：6.21%
- 最近三年：10.15%
- 成立以来：33.91%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-09-30 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金（2025年第1号）招募说明书（更新）二零二五年九月 |
| 2025-09-16 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购业务的公告 |
| 2025-09-16 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-29 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-10 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-10 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购业务的公告 |
| 2025-04-22 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-10 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购业务的公告 |
| 2025-03-10 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-22 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-30 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年09月27日 |