国泰民惠收益定开债
(003899)公募债券型
1.0367
0.05%+0.0005
单位净值 [2018-10-19]
1.0367
累计净值 [2018-10-19]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：-0.55%
- 最近半年：-0.29%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：0.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.67%
- 成立日期：2016-12-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2018-11-23 | 国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金清算剩余财产分配公告 |
| 2018-10-20 | 国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2018-10-17 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国国际金融股份有限公司开通定期定额投资计划并开展费率优惠活动的公告 |
| 2018-08-24 | 国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-08-11 | 国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2018年第一号) |
| 2018-08-11 | 国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018年第一号) |
| 2018-08-11 | 国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2018-07-28 | 关于国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2018-07-27 | 国泰基金管理有限公司关于中银国际证券股份有限公司新增销售旗下部分基金并开通定期定额投资计划、转换业务的公告 |
| 2018-07-27 | 关于国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2018-07-26 | 关于国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2018-07-21 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的“上海莱士”股票估值方法调整的公告 |
| 2018-07-20 | 国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金2018年第2季度报告 |
| 2018-07-11 | 国泰基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金单笔申购、定期定额投资最低金额限制及单笔赎回、转换最低份额限制的公告 |
| 2018-06-30 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2018-06-30 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-06-29 | 关于国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的提示性公告 |
| 2018-06-26 | 国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务并开展费率优惠活动的公告 |
| 2018-06-21 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的中兴通讯股票估值方法调整的公告 |
| 2018-06-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |