国泰民惠收益定开债
(003899)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-12-29
- 基金经理：陈雷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 2.28 | 2.18 | 0.01 | 0.53% | 0.50% | 0.93 | 42.65% | 40.67% | 0.28 | 13.09% | 12.48% | 0.66 | 25.34% | 28.82% |
| 2017-12-31 | 3.38 | 2.13 | 0.15 | 7.15% | 4.50% | 3.01 | 82.32% | 88.88% | 0.07 | 3.33% | 2.09% | 0.05 | 2.53% | 1.59% |
| 2017-06-30 | 3.11 | 2.12 | 0.11 | 5.21% | 3.55% | 2.85 | 87.84% | 91.71% | 0.10 | 4.57% | 3.11% | 0.05 | 2.38% | 1.63% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |