国泰民惠收益定开债
(003899)公募债券型
1.0367
0.05%+0.0005
单位净值 [2018-10-19]
1.0367
累计净值 [2018-10-19]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：-0.55%
- 最近半年：-0.29%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：0.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.67%
- 成立日期：2016-12-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 2.28 | 2.18 | 0.01 | 0.53% | 0.50% | 0.93 | 42.65% | 40.67% | 0.28 | 13.09% | 12.48% | 0.66 | 25.34% | 28.82% |
| 2018-03-31 | 3.13 | 2.16 | 0.26 | 12.23% | 8.46% | 2.65 | 77.96% | 84.75% | 0.16 | 7.43% | 5.14% | 0.05 | 2.38% | 1.65% |
| 2017-12-31 | 3.38 | 2.13 | 0.15 | 7.15% | 4.50% | 3.01 | 82.32% | 88.88% | 0.07 | 3.33% | 2.09% | 0.05 | 2.53% | 1.59% |
| 2017-09-30 | 3.49 | 2.15 | 0.12 | 5.49% | 3.38% | 3.25 | 88.83% | 93.13% | 0.07 | 3.29% | 2.02% | 0.05 | 2.39% | 1.47% |
| 2017-06-30 | 3.11 | 2.12 | 0.11 | 5.21% | 3.55% | 2.85 | 87.84% | 91.71% | 0.10 | 4.57% | 3.11% | 0.05 | 2.38% | 1.63% |
| 2017-03-31 | 3.09 | 2.10 | 0.03 | 1.23% | 0.83% | 2.98 | 94.90% | 96.54% | 0.05 | 2.40% | 1.63% | 0.03 | 1.47% | 1.00% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |