交银瑞景定开混合

(003901)公募混合型
+添加自选
1.1730 0.28%+0.0033
单位净值 [2018-07-11]
1.1730
累计净值 [2018-07-11]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：3.43%
  • 最近一季：5.28%
  • 最近半年：6.18%
  • 今年以来：6.69%
  • 最近一年：12.16%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：17.30%
  • 成立日期：2016-12-21
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.39亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2018-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 4089.91 12.10% 67.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 151.46 0.45% 2.50%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 286.61 0.85% 4.73%
交通运输、仓储和邮政业 253.50 0.75% 4.18%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
金融业 1274.94 3.77% 21.02%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.02% 0.13%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2018-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 4055.34 12.14% 64.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 147.00 0.44% 2.35%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 295.72 0.89% 4.72%
交通运输、仓储和邮政业 312.30 0.94% 4.98%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
金融业 1458.08 4.37% 23.26%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%