交银瑞景定开混合
(003901)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-12-21
- 基金经理：李娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 3.39 | 3.38 | 0.61 | 17.82% | 17.91% | 1.37 | 40.39% | 40.34% | 1.21 | 35.70% | 35.66% | 0.03 | 0.89% | 0.89% |
| 2017-12-31 | 4.16 | 3.30 | 0.64 | 19.40% | 15.37% | 3.45 | 78.27% | 82.78% | 0.02 | 0.61% | 0.48% | 0.06 | 1.72% | 1.37% |
| 2017-06-30 | 4.31 | 3.14 | 0.64 | 20.36% | 14.85% | 3.50 | 74.26% | 81.22% | 0.11 | 3.49% | 2.55% | 0.06 | 1.89% | 1.38% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |