交银瑞景定开混合
(003901)公募混合型
1.1730
0.28%+0.0033
单位净值 [2018-07-11]
1.1730
累计净值 [2018-07-11]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：3.43%
- 最近一季：5.28%
- 最近半年：6.18%
- 今年以来：6.69%
- 最近一年：12.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.30%
- 成立日期：2016-12-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 3.39 | 3.38 | 0.61 | 17.82% | 17.91% | 1.37 | 40.39% | 40.34% | 1.21 | 35.70% | 35.66% | 0.03 | 0.89% | 0.89% |
| 2018-03-31 | 4.04 | 3.34 | 0.63 | 18.77% | 15.50% | 3.28 | 77.26% | 81.22% | 0.07 | 2.05% | 1.69% | 0.06 | 1.92% | 1.59% |
| 2017-12-31 | 4.16 | 3.30 | 0.64 | 19.40% | 15.37% | 3.45 | 78.27% | 82.78% | 0.02 | 0.61% | 0.48% | 0.06 | 1.72% | 1.37% |
| 2017-09-30 | 3.43 | 3.22 | 0.65 | 13.75% | 18.99% | 2.69 | 83.51% | 78.44% | 0.04 | 1.22% | 1.14% | 0.05 | 1.52% | 1.43% |
| 2017-06-30 | 4.31 | 3.14 | 0.64 | 20.36% | 14.85% | 3.50 | 74.26% | 81.22% | 0.11 | 3.49% | 2.55% | 0.06 | 1.89% | 1.38% |
| 2017-03-31 | 5.42 | 3.02 | 0.61 | 20.27% | 11.30% | 4.72 | 76.91% | 87.13% | 0.04 | 1.35% | 0.75% | 0.04 | 1.47% | 0.82% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |